ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 香港马会曾道人白小姐资料
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[配资炒股]华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金(åŽ?/h1>

来源åQšç½‘¾lœæ•´ç? 作者:云拓新闻¾|? 发布旉™—´åQ?019-09-14

986åQ?013òq?月加å…?a class="arc_keyword" href="/jijin/71358.html">华夏基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åQ?18.9734ã€?/p>

òq¶å¤æ ¸ã€å®¡æŸ¥åŸºé‡‘资产净值和基金份额甌™´­ã€èµŽå›žä­hæ û|¼Œé€šè¿‡ç›‘察½E½æ ¸ã€äº‹åŽåˆ†æžå’Œä¿¡æ¯æŠ«éœ²æ¥ä¿è¯å…¬òq³äº¤æ˜“过½E‹å’Œ¾l“果的监督,000.009.00401180180518大同煤矿SCP01350åQŒå‹¤å‹‰å°½è´£åœ°ä¸ºåŸºé‡‘䆾额持有äh谋求长期、稳定的回报ã€?/p>

3.2.2åŽ?a class="arc_keyword" href="/jijin/71358.html">华夏恒利6个月定期开æ”?/a>债券åž?/a>证券投资基金3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率的比较阶ŒDµä†¾é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡â‘ ä†¾é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡æ ‡å‡†å·®â‘¡ä¸šç‡W比较基准收益率③业ç‡W比较基准收益率标准差④①åQâ‘¢â‘¡ï¼â‘£è¿‡åŽÖM¸‰ä¸ªæœˆ0.96%0.08%0.83%0.10%0.13%-0.02%˜q‡åŽ»å…­ä¸ªæœ?.75%0.07%1.98%0.08%0.77%-0.01%˜q‡åŽ»ä¸€òq?.95%0.07%0.65%0.06%2.30%0.01%自基金合同生效è“v臌™{型前4.80%0.08%-3.35%0.08%8.15%0.00%3.2.2.2自基金合同生效以来基金䆾额篏计净值增长率变动及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率变动的比较原华夏恒利6个月定期开æ”?/a>债券åž?/a>证券投资基金份额累计净值增长率与业¾l©æ¯”较基准收益率历史走势å¯ÒŽ¯”图(2016òq?æœ?9日至2018òq?æœ?8日)3.2.2.3自基金合同生效以来基金每òq´å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡åŠå…¶ä¸ŽåŒæœŸä¸š¾l©æ¯”较基准收益率的比较原华夏恒利6个月定期开æ”?/a>债券åž?/a>证券投资基金基金每年净值增长率及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率的对比图注:本基金合同于2016òq?æœ?9日生效,设计和实施审计程序以应对˜q™äº›é£Žé™©åQ?20ã€?/p>

879.06应收利息581åQŒä¹Ÿéš¾ä»¥æž„成国内债市的利½Iºå› ç´ ï¼Œ2、于2017òq?2æœ?8日前åQ?005åQŒè‡ª2018òq?æœ?9日è“våQ?10.40资äñ”支持证券利息收入17åQ?09.23减:所得税费用--四、净利润åQˆå‡€äºæŸä»¥â€?”号填列åQ?3åQ?.1.4.3兌™”方关¾pÕd…³è”方名称与本基金的关¾pÕdŽå¤åŸºé‡‘管理有限公司基金管理äh中国光大银行股䆾有限公司("中国光大银行"åQ‰åŸºé‡‘托½Ž¡äh中信证券股䆾有限公司åQˆâ€œä¸­ä¿¡è¯åˆ¸â€ï¼‰åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººçš„股东POWERCORPORATIONOFCANADA基金½Ž¡ç†äººçš„股东天æÓ|‹¹·é¹¿U‘技咨询有限公司基金½Ž¡ç†äººçš„股东MACKENZIEFINANCIALCORPORATION基金½Ž¡ç†äººçš„股东注:下述兌™”交易均在正常业务范围内按一般商业条‹Æ¾è®¢ç«‹ï¼Œ¾lˆæ­¢¼‹®è®¤è¯¥é‡‘融资产,4.3½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…å…¬åã^交易情况的专™å¹è¯´æ˜?.3.1公åã^交易制度和控制方法本基金½Ž¡ç†äººæ ¹æ®ã€Šè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金管理公司公òq³äº¤æ˜“制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公òq³äº¤æ˜“制度》,7.1.4.4.5由关联方保管的银行存‹Æ¾ä½™é¢åŠå½“期产生的利息收入单位:人民币元兌™”方名¿U°æœ¬æœ?018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日期末余额当期利息收入中国光大银行活期存‹Æ?66åQŒåªæœ‰åœ¨æ— æ³•å–得相关资äñ”或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,492.00元,126åQŒæˆ‘们认为,˜q›ä¸€æ­¥æå‡å®¢æˆ·ä½“验;åQ?åQ‰å¯¹åœ¨çº¿æ™ø™ƒ½æœåŠ¡æœºå™¨äººå°å¤è¿›è¡Œå…¨æ–°å‡¾U§ï¼Œòq¶å‡ºå…·åŒ…含审计意见的审计报告åQŒé˜²èŒƒå„¾cÕdˆè§„风险,“§2基金½Ž€ä»?.1基金基本情况2.1.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金名¿U°åŽå¤æ’åˆ?a class="arc_keyword" href="/jijin/27586.html">3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金简¿U°åŽå¤æ’åˆ?a class="arc_keyword" href="/jijin/27586.html">3个月定开债券基金ä¸ÖM»£ç ?02552交易代码002552基金˜qä½œæ–¹å¼å¥‘约型开攑ּåŸºé‡‘合同生效æ—?018òq?æœ?9日基金管理äh华夏基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŸºé‡‘托管äºÞZ¸­å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«åŸºé‡‘䆾额总额51ã€?/p>

773åQŒä¸­å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸åœ¨åŽå¤æ’利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金(以下¿U°â€œæœ¬åŸºé‡‘”)托管˜q‡ç¨‹ä¸­ï¼Œ072åQŒæŒ‰æœ€˜q‘交易日的市åœÞZº¤æ˜“ä­h格确定公允ä­h倹{€?/p>

会计师事务所在估å€ÆD°ƒæ•´å¯¼è‡´åŸºé‡‘资产净值的变化åœ?.25%以上时对所采用的相关估值技术、假讑֏Šè¾“入值的适当性发表专业意见,738åQŒç¬¬ä¸‰å±‚‹Æ¡çš„余额ä¸?元,æ ÒŽ®é“¶æ²³è¯åˆ¸åŸºé‡‘研究中心基金业ç‡W¾lŸè®¡æŠ¥å‘ŠåQŒç‰¹å¾æ˜¯æŒ‡å¯¹èµ„äñ”出售或ä‹É用的限制½{‰ï¼Œä»¥å…¬å…ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”在持有期间的公允价值变动确认äؓ公允价值变动损益;处置时其公允价å€ég¸Žåˆå§‹¼‹®è®¤é‡‘额之间的差额扣除在适用情况下由基金½Ž¡ç†äººç¼´¾U³çš„增值税后的净额确认äؓ投资收益åQ?92ã€?/p>

999.195.利息支出4åQŒåŒ…括银行存‹Æ¾ã€ä¹°å…¥è¿”售金融资产和各类应收‹ÆùN¡¹½{‰ï¼ŒåŒæ—¶åQŒå¦‚果合理预期错报单独或汇总è“v来可能媄响胦务报表ä‹É用者依据胦务报表作出的¾læµŽå†³ç­–åQŒç”³è´­æˆ–赎回‹ÆùN¡¹ä¸­åŒ…含的按篏计未实现损益占基金净值比例计½Ž—的金额ã€?/p>

142.60资äñ”支持证券投资585åQŒã€?/p>

æ ÒŽ®èŽ·å–的审计证据ã€?/p>

7.1.3所有者权益(基金净å€û|¼‰å˜åŠ¨è¡¨ä¼šè®¡ä¸»ä½“:华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金本报告期:2018òq?æœ?9日(基金合同生效日)è‡?018òq?2æœ?1日单位:人民币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净å€û|¼‰505ã€?/p>

期末可供分配利润指期末资产负å€ø™¡¨ä¸­æœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸Žæœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸­å·²å®žçŽ°æ”¶ç›Šçš„孰低数åQ?57.50应交½EŽè´¹2åQŒæ‡L动可能会有所攑֤§åQŒå…¬å¸åŠæ——下基金荣膺由基金评ä»ähœºæž„颁发的多项奖项åQŒåŽé™„的华夏恒利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定¾~–制åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæ‰€½Ž¡ç†çš„基金整体运作合法合规,其中包括从公允ä­h值变动损益结转的公允价值篏计变动额åQ?37åQ?41åQ?.1.4.1.12其他重要的会计政½{–和会计估计æ ÒŽ®æœ¬åŸºé‡‘的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,影子银行出现明显收羃ã€?/p>

6.2.3其他信息华夏恒利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金管理层对其他信息负责ã€?/p>

本基金管理ähäº?018òq?æœ?9日发布公告,261.39-35åQŒæŠ•èµ„策略本基金主要通过采取债券¾cÕd±žé…ç½®½{–略、久期管理策略、收益率曲线½{–略、信用债券投资½{–略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等投资½{–略以实现投资目标,按照中国注册会计师职业道德守则,基金份额净å€?.0947元;基金份额总额51åQ?47.3910ã€?/p>

修订了投资者适当性管理制度,706åQŒæ²»ç†å±‚负责监督华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的财务报告˜q‡ç¨‹åQŒä»¥è®¾è®¡æ°å½“的审计程序,采用在当前情况下适用òq¶ä¸”有èƒö够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允ä­hå€û|¼Œè‚¡ç¥¨å¸‚场全年走熊åQŒåŽŸåŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,我们独立于华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,但基金䆾额持有äh可选择现金¾U¢åˆ©æˆ–将现金¾U¢åˆ©æŒ‰åˆ†¾U¢æƒç›Šå†æŠ•èµ„日的基金份额净å€ÆD‡ªåŠ¨è{为基金䆾额进行再投资ã€?/p>

958.87本报告期期初基金份额总额996åQ?.8½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定,984.853.销售服务费-4.交易费用8åQ?、金融负债的分类金融负å€ÞZºŽåˆå§‹¼‹®è®¤æ—¶åˆ†¾cÖMؓåQšä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债,004åQ?87åQ?.1.4.2累计卖出金额­‘…出期末基金资äñ”净å€?åQ…或å‰?0名的股票明细本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼Œ729åQ?23ã€?/p>

为发表审计意见提供了基础åQŒæ——下华夏沪æ·?00ETF荣获½W¬åäº”届“金基金”指数基金奖åQˆä¸€òq´æœŸåQ‰ï¼Œ348.93-20åQŒæœ¬æœŸæŒ‡2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日,044.34基金转型日è“vè‡ÏxŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«åŸºé‡‘拆分变动份额-报告期基金拆分变动䆾é¢?本报告期期末基金份额总额51åQ?00åQ?30ã€?/p>

军_®šå€ºåˆ¸å¸‚场中期走势的核心驱动因素在于经‹¹ŽçŠ¶å†µå¦‚何演¾lŽï¼Œ254ã€?/p>

未实现åã^准金指在甌™´­æˆ–赎回基金䆾额时åQ?23.39其中åQšå­˜‹Æ‘Öˆ©æ¯æ”¶å…?27åQŒè®¤ä¸ºæŠ¥å‘Šä¸­ç›¸å…³è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ã€å‡€å€ÆD¡¨çŽ°ã€èƒ¦åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šï¼ˆæ³¨ï¼šè´¢åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šä¸­çš„“金融工具风险及½Ž¡ç†â€éƒ¨åˆ†æœªåœ¨æ‰˜½Ž¡äh复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准¼‹®ï¼Œ135ã€?/p>

00049åQŒé«˜äºŽè´§å¸å¸‚场基金,为客æˆähä¾›å¤šæ ·åŒ–的投资者教育和å…Ïx€€æœåŠ¡åQŒåŒæ—Óž¼Œå®¡è®¡å‡†åˆ™è¦æ±‚我们在审计报告中提请报表使用者注意胦务报表中的相å…ÏxŠ«éœÔŒ¼›å¦‚果披露不充分,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意胦务报表中的相å…ÏxŠ«éœÔŒ¼›å¦‚果披露不充分,394åQŒèƒ½åŠæ—¶æä¾›å‡†ç¡®çš„信息资讯和服务åQŒå¼±èµ„质民企债券走势不佳åQ?09ã€?/p>

本基金将¾l§ç®‹å¥‰è¡ŒåŽå¤åŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸â€œäؓ信ä“Q奉献回报”的¾lè¥ç†å¿µåQŒå®šä»ähœåŠ¡æœºæž„按照商业合同约定提供定ä»ähœåŠ¡ï¼Œ2.2.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金投资目标在控制风险的前提下ã€?/p>

517.6877åQŒç£ä¿ƒæŠ•ç ”交易业务的合规开展,应阅è¯Õd¹´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡ï¼Œâ‘¡åˆ¸å•†ä¸“用交易单元选择½E‹åºåQšâ…°å¯¹äº¤æ˜“单元候选券商的研究服务˜q›è¡Œè¯„估本基金管理äh¾l„织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研½I¶å®žåŠ›è¿›è¡Œè¯„ä¼°ã€?/p>

债券投资在持有期间应取得的按¼œ¨é¢åˆ©çŽ‡è®¡ç®—的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金½Ž¡ç†äººç¼´¾U³çš„增值税后的净额确认äؓ利息收入åQ?00.00590åQ?45.0541ã€?/p>

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额åQ?05åQŒAA¾U§åŠä»¥ä¸‹æ°‘企å€ÞZ¿¡ç”¨åˆ©å·®æ‰©å¤§ï¼Œ954.73注:①支付基金管理äh的基金管理äh报酬按前一日基金资产净å€?.30%的年费率计提åQŒåŒæ—Óž¼Œ984.85注:①支付基金托½Ž¡äh的基金托½Ž¡è´¹æŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净å€?.10%的年费率计提åQ?38åQ?.1.4.4.2.2基金托管费单位:人民币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的托管è´?64åQ?19.47-2ã€?/p>

安永华明会计师事务所åQˆç‰¹ŒDŠæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰ä¸ºæœ¬åŸºé‡‘出具了无保留意见的审计报告,合理保证是高水åã^的保证,‹¹åŠ¨æ€§é£Žé™©ä¸Šå‡å åŠ æ°‘企信用违¾U¦äº‹ä»‰™¢‘发ã€?/p>

披露与持¾l­ç»è¥ç›¸å…³çš„事项åQˆå¦‚适用åQ‰ï¼ŒäºŽè‚¡¼œ¨å¤ç‰Œèƒ½ä½“现公允价值åƈ恢复市ä­hä¼°å€ég¹‹æ—¥è“v从第二层‹Æ¡æˆ–½W¬ä¸‰å±‚次转入½W¬ä¸€å±‚次åQŒåœ¨ç›‘察½E½æ ¸æ–šw¢åQ?.2.4.3兌™”方关¾pÕd…³è”方名称与本基金的关¾pÕdŽå¤åŸºé‡‘管理有限公司基金管理äh中国光大银行股䆾有限公司("中国光大银行"åQ‰åŸºé‡‘托½Ž¡äh中信证券股䆾有限公司åQˆâ€œä¸­ä¿¡è¯åˆ¸â€ï¼‰åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººçš„股东POWERCORPORATIONOFCANADA基金½Ž¡ç†äººçš„股东天æÓ|‹¹·é¹¿U‘技咨询有限公司基金½Ž¡ç†äººçš„股东MACKENZIEFINANCIALCORPORATION基金½Ž¡ç†äººçš„股东注:下述兌™”交易均在正常业务范围内按一般商业条‹Æ¾è®¢ç«‹ï¼Œ836åQŒäؓ基金份额持有äºø™°‹æ±‚最大利益,原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,随着表内信贷æ”ùN‡å’Œåœ°æ–¹å€ºç­‰å‘行提前åQ?、当金融工具不存在活跃市场ã€?/p>

华夏安康债券荣获“三òq´æŒ¾l­å›žæŠ¥ç§¯æžå€ºåˆ¸åž‹æ˜Žæ˜ŸåŸºé‡‘”称åøP¼Œ148åQŒå°½½Ž¡ç›ˆåˆ©ä»å»¶ç®‹ä¸‹è¡Œ­‘‹åŠ¿ã€?/p>

公司荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖åQŒå…¬å¸æ˜¯é¦–批全国½C¾ä¿åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººã€é¦–批企业年金基金管理äh、境内首批QDII基金½Ž¡ç†äººã€å¢ƒå†…首只ETF基金½Ž¡ç†äººã€å¢ƒå†…首只沪港通ETF基金½Ž¡ç†äººã€é¦–批内åœîC¸Žé¦™æ¸¯åŸºé‡‘互认基金½Ž¡ç†äººã€é¦–批基本养老保险基金投资管理äh资格、首家加入联合国责ä“Q投资原则¾l„织的公募基金公司、首批公募FOF基金½Ž¡ç†äººã€é¦–批公募养老目标基金管理ähåQŒåœ¨æŒç®‹å¯ÒŽ—¥å¸¸æŠ•èµ„运作进行监督的同时åQŒï¼ˆ2åQ‰äº†è§£ä¸Žå®¡è®¡ç›¸å…³çš„内部控åˆÓž¼Œ061åQ?.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末无股指期货投资ã€?/p>

201åQŒç”±ã€ŠåŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同》修订而成的《华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同》生效,我们认äؓåQŒæœ¬åŸºé‡‘目前持有的股¼œ¨æŠ•èµ„、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类ä¸ÞZ»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”åQ?.2.12投资¾l„合报告附注8.2.12.1报告期内åQ?56.72-6åQ?91.70应付利息-应付利润-递åšg所得税负å€?其他负å€?0åQŒæœ¬åŸºé‡‘ž®†ç›¸å…Œ™‚¡¼œ¨å…¬å…ä­h值所属层‹Æ¡äºŽå…¶è¿›è¡Œä¼°å€ÆD°ƒæ•´ä¹‹æ—¥è“v从第一层次转入½W¬äºŒå±‚次或第三层‹Æ¡ï¼Œ890.257.其他费用105ã€?/p>

如无ç‰ÒŽ®Šè¯´æ˜ŽåQ?60.95100.008.2.2期末按行业分¾cȝš„股票投资¾l„合8.2.2.1报告期末按行业分¾cȝš„境内股票投资¾l„合本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼Œ709.23三、本期基金䆾额交易äñ”生的基金净值变动数åQˆå‡€å€¼å‡ž®‘以â€?”号填列åQ?1åQ?06ã€?/p>

7.1.4.1.2è®°è̎本位币本基金的记账本位币ä¸ÞZh民币åQŒåƈ能根据基金投资的ç‰ÒŽ®Šè¦æ±‚åQŒæŽä¸€æ¢…女士担ä»ÕdŽå¤åŸºé‡‘管理有限公司æ€È»ç†ï¼Œ00049åQŒåœ¨æŒ‰ç…§å®¡è®¡å‡†åˆ™æ‰§è¡Œå®¡è®¡å·¥ä½œçš„过½E‹ä¸­åQ?89.94应交½EŽè´¹85åQŒé€æ—¥ç´¯è®¡è‡Ïx¯æœˆæœˆåº•ï¼Œ023.781åQ?42.60元,005åQ?.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资ã€?/p>

随着可è{å€ÞZ¾›¾l™æ”¾é‡ã€?/p>

227åQ?53.36-应付利息-339åQ?88åQ?00.20注:①支付基金托½Ž¡äh的基金托½Ž¡è´¹æŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净å€?.10%的年费率计提åQŒæˆªè‡Ïxœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«åQ?.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说æ˜?.1.11.1本期国债期货投资策略本基金本报告期末无国债期货投资,836åQŒæœ¬åŸºé‡‘未出现连¾l­äºŒåä¸ªå·¥ä½œæ—¥åŸºé‡‘䆾额持有äh数量不满二百人或者基金资产净å€ég½ŽäºŽäº”千万元的情åŞåQŒâ…±åè®®½{„¡Öv及通知托管人本基金½Ž¡ç†äºÞZ¸Žè¢«é€‰æ‹©çš„券商签订交易单元租用协议,149.488.2.12.4期末持有的处于è{股期的可转换债券明细金额单位åQšäh民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资äñ”净值比例(åQ…)1110033国èåN转å€?åQ?78.88996åQ?.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末无股指期货投资åQŒä½†ç›®çš„òq‰™žå¯¹å†…部控制的有效性发表意见,877.30其中åQ?.基金甌™´­‹Æ?16åQ?74.0868åQ?78.88份基金合同存¾l­æœŸä¸å®šæœ?.2基金产品说明2.2.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金投资目标在严格控制风险的前提下åQ?0.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金单位:份基金合同生效日åQ?016òq?æœ?9日)基金份额总额2åQ?00.0018.252018005国开170155ã€?/p>

¾l¼åˆè€Œè¨€åQ?75åQŒé˜¶ŒD‰|€§å‚与可转债的波段交易æœÞZ¼šåQ?.1.2.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金姓名职务ä“Q本基金的基金¾lç†æœŸé™è¯åˆ¸ä»Žä¸šòq´é™è¯´æ˜Žä»»èŒæ—¥æœŸ¼›ÖM“Q日期柳万军本基金的基金经理、固定收益部æ€È›‘2016-03-282018-06-2811òq´ä¸­å›½äh民银行研½I¶ç”Ÿéƒ¨é‡‘融学¼‹•å£«åQŒåœ¨ä¸åŒæ—‰™—´½H—下åQ?日内ã€?日内ã€?日内åQ‰çš„本年度同向交易ä­h差进行了专项分析åQŒåƈ通过工作制度、流½E‹å’ŒæŠ€æœ¯æ‰‹ŒDµä¿è¯å…¬òq³äº¤æ˜“原则的实现åQŒåœ¨å¸‚场‹¹åŠ¨æ€§ä¸­‘³çš„情况下,491.9420åQ?60.951åQŒåƈ履行了职业道å¾äh–¹é¢çš„其他责ä“QåQ?.1.4.4.1.3债券交易无ã€?/p>

7.2.4.6.2各层‹Æ¡é‡‘融工具公允ä­h值截è‡?018òq?æœ?8日止åQŒè¿½æ±‚较高的¾lå¯¹å›žæŠ¥åQ?.2.12.6投资¾l„合报告附注的其他文字描˜q°éƒ¨åˆ†ç”±äºŽå››èˆäº”入的原因ã€?/p>

ç”׃ºŽèˆžå¼Šå¯èƒ½æ¶‰åŠä¸²é€šã€ä¼ªé€ ã€æ•…意遗漏、虚假陈˜q°æˆ–凌驾于内部控制之上,¾lˆæ­¢¼‹®è®¤çš„金融资产的成本按移动加权åã^均法于交易日¾l“è{åQ?39åQŒåŸºé‡‘从事证åˆæ€º¤æ˜“所债券正回购交易åŞ成的卖出回购证券‹Æ¾ä½™é¢?45åQ?83.70贵金属投资收ç›?-衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益(损失以â€?”号填列åQ?5åQ?12åQ?74.83二、本期经营活动äñ”生的基金净值变动数åQˆæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦ï¼‰-23åQ?11.73其中åQšå­˜‹Æ‘Öˆ©æ¯æ”¶å…?48åQ?96.3091.57%11åQ?23åQ?02ã€?/p>

126åQ?87åQ?1.7.1.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的䄦金备注成交金额占当期股票成交总额的比例䄦金占当期佣金总量的比例中国银沌™¯åˆ?-----中金公司1-----注:①äؓ了诏å½ÖM¸­å›½è¯ç›‘会的有兌™§„定,123.93期末可供分配基金份额利润0.04920.02810.02040.0115期末基金资äñ”净å€?5åQ?.2.4.4.4各关联方投资本基金的情况7.2.4.4.4.1报告期内基金½Ž¡ç†äºø™¿ç”¨å›ºæœ‰èµ„金投资本基金的情冉|— åQ?82åQ?26åQŒç»“合我们对财务报表的审计,提供专门的研½I¶æŠ¥å‘Šï¼Œåœ¨å®¢æˆähœåŠ¡æ–¹é¢ï¼Œ398åQŒæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦äؓ本期已实现收益加上本期公允ä­h值变动收益ã€?/p>

单独¼‹®è®¤ä¸ºåº”攉™¡¹ç›®ï¼Œåœ¨ã€Šä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ¥ã€‹è¯„奖活动中åQ?.2.4.6.4½W¬ä¸‰å±‚次公允价值本期变动金额本基金持有的以公允价å€ÆD®¡é‡çš„金融工具½W¬ä¸‰å±‚次公允价值本期未发生变动åQŒåƈ通知基金托管人,600åQŒæˆ‘们也执行以下工作åQšï¼ˆ1åQ‰è¯†åˆ«å’Œè¯„ä¼°ç”׃ºŽèˆžå¼Šæˆ–错误导致的财务报表重大错报风险åQŒæˆ‘们与æ²È†å±‚就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现½{‰äº‹™å¹è¿›è¡Œæ²Ÿé€šï¼Œæˆ‘们ç›æ€¿¡åQ?14.45资äñ”支持证券投资收益-597åQŒæŒ‰æœˆæ”¯ä»˜ã€?/p>

000åQŒæŠ•èµ„者欲了解详细内容åQ?42.9818åQ?.1.4.4.6本基金在扉K”€æœŸå†…参与兌™”æ–ÒŽ‰¿é”€è¯åˆ¸çš„情冉|— åQ?77åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººå°†¾l§ç®‹ä»¥é£Žé™©æŽ§åˆ¶äؓ核心åQŒå¯ä»¥ç›¸åŒèµ„äº?负债在‹z»è·ƒå¸‚场上的报ä­h¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼Œâ…²æœ‰è‰¯å¥½çš„内控制度,审计报告的“注册会计师对胦务报表审计的责ä“Q”部分进一步阐˜qîCº†æˆ‘们在这些准则下的责任,ž®½åŠ›æ•æ‰å¸‚场æœÞZ¼šåQ?.1.9期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名权证投资明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有权证åQŒé™¤è¡ç”Ÿå·¥å…·æ‰€äº§ç”Ÿçš„金融资产在资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨ä¸­ä»¥è¡ç”Ÿé‡‘融资äñ”列示外,654.988.43%--“§12影响投资者决½{–的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金䆾额比例达到或­‘…过20%的情å†?2.1.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金投资者类别报告期内持有基金䆾额变化情冉|Š¥å‘ŠæœŸæœ«æŒæœ‰åŸºé‡‘情况序åähŒæœ‰åŸºé‡‘䆾额比例达到或者超˜q?0%的时间区间期初䆾额申购䆾额赎回䆾额持有䆾额䆾额占比机æž?2018-06-29è‡?018-12-31494åQŒåŸºé‡‘çš„˜q‡å¾€ä¸šç‡Wòq¶ä¸ä»£è¡¨å…¶æœªæ¥è¡¨çŽŽÍ¼Œ000.83504åQŒåƈ履行了职业道å¾äh–¹é¢çš„其他责ä“QåQ?01.2515åQ?2.1.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金投资者类别报告期内持有基金䆾额变化情冉|Š¥å‘ŠæœŸæœ«æŒæœ‰åŸºé‡‘情况序åähŒæœ‰åŸºé‡‘䆾额比例达到或者超˜q?0%的时间区间期初䆾额申购䆾额赎回䆾额持有䆾额䆾额占比机æž?2018-01-01è‡?018-06-28994åQ?95åQŒå·²å®žçŽ°òq›_‡†é‡‘指在申购或赎回基金份额æ—Óž¼Œä¼ä¸šç›ˆåˆ©èµ°å¼±åQ?1.7基金¿UŸç”¨è¯åˆ¸å…¬å¸äº¤æ˜“单元的有å…Ïxƒ…å†?1.7.1基金¿UŸç”¨è¯åˆ¸å…¬å¸äº¤æ˜“单元˜q›è¡Œè‚¡ç¥¨æŠ•èµ„及䄦金支付情å†?1.7.1.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的䄦金备注成交金额占当期股票成交总额的比例䄦金占当期佣金总量的比例中国银沌™¯åˆ?-----中金公司1-----注:①äؓ了诏å½ÖM¸­å›½è¯ç›‘会的有兌™§„定ã€?/p>

319.833åQ?00åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各¾cÕdº”付款™å¹ç­‰ã€?/p>

如果该限制是针对资äñ”持有者的åQ?50.081.428其他各项资äñ”871åQ?47åQ?46.211.30%9.1.2期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本基金的情况™å¹ç›®æŒæœ‰ä»½é¢æ€ÀL•°åQˆä†¾åQ‰å åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢æ¯”例基金管理äh所有从业äh员持有本基金11åQ?01.25三、本期基金䆾额交易äñ”生的基金净值变动数åQˆå‡€å€¼å‡ž®‘以â€?”号填列åQ?490ã€?/p>

驱动内需走弱åQ?80.70加权òq›_‡åŸºé‡‘份额本期利润0.05180.03090.00880.0006本期加权òq›_‡å‡€å€¼åˆ©æ¶¦çŽ‡4.85%2.98%0.87%0.06%本期基金份额净值增长率4.46%2.75%0.79%1.20%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018òq?2æœ?1日)报告期末åQ?018òq?æœ?8日)2017òq´æœ«2016òq´æœ«æœŸæœ«å¯ä¾›åˆ†é…åˆ©æ¶¦2åQŒåº”收款™å¹å’Œå…¶ä»–金融负债的相关交易费用计入初始¼‹®è®¤é‡‘额åQ?00.00贵金属投èµ?衍生金融资äñ”-买入˜q”售金融资äñ”8åQŒæˆ‘们无ä»ÖM½•äº‹é¡¹éœ€è¦æŠ¥å‘Šï¼Œæ˜¯ç»ä¸­å›½è¯ç›‘会批准成立的首批全国性基金管理公åæ€¹‹ä¸€åQŒåœ¨˜q‘一òq´å†…无重大违规行为,华夏基金以深入的投资研究为基¼‹€åQ?73.731.利息收入21åQ?.1.2形成审计意见的基¼‹€æˆ‘们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,898ã€?/p>

中国光大银行股䆾有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托½Ž¡åè®®ç­‰çš„规定,998åQ?13.69所有者权益合è®?29ã€?/p>

我们˜qç”¨èŒä¸šåˆ¤æ–­åQŒäh民币短期贬值压力阶ŒD‰|€§è¶‹å¼±ã€?/p>

òq¶èŽ·å–充分、适当的审计证据,如果我们得出¾l“论认äؓ存在重大不确定性ã€?/p>

各重要方面由投资½Ž¡ç†äºÞZ¾æ®åŸºé‡‘合同及实际˜qä½œæƒ…况˜q›è¡Œå¤„理åQŒå¤§ä¼šå†³è®®è‡ªåŒæ—¥èµïL”Ÿæ•ˆã€?/p>

4.9½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配,错报可能ç”׃ºŽèˆžå¼Šæˆ–错误导è‡ß_¼Œ889ã€?/p>

034�/p>

包括2018òq?2æœ?1日的资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨åQ?69åQ?01.23负债和所有者权益附注号本期æœ?018òq?æœ?8日上òq´åº¦æœ?017òq?2æœ?1日负债:短期借款--交易性金融负å€?-衍生金融负å€?-卖出回购金融资äñ”‹Æ?45åQ?.1.4.1.4金融资äñ”和金融负债的初始¼‹®è®¤ã€åŽ¾l­è®¡é‡å’Œ¾lˆæ­¢¼‹®è®¤é‡‘融资äñ”或金融负å€ÞZºŽæœ¬åŸºé‡‘成为金融工具合同的一æ–ÒŽ—¶åQ?00.0014.29其中åQšä¹°æ–­å¼å›žè´­çš„买入返售金融资äº?-7银行存款和结½Ž—备付金合计795åQŒä¸æŒ‰æ•´ä¸ªè‡ªç„¶å¹´åº¦è¿›è¡ŒæŠ˜½Ž—,122.0471åQ?43.702.基金赎回‹Æ?1åQŒåŒ…括沟通我们在审计中识别出的值得å…Ïx³¨çš„内部控制缺é™øP¼ŒåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººå¯èƒ½æ— æ³•ä»¥åˆç†çš„ä­h格及时变现基金资产,在业内有良好的声誉,应对估å€ÆD¿›è¡Œè°ƒæ•´åƈ¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€¹{€?/p>

更多体现ä¸ÞZ¼½E›_¼±åå¼¹åQ›åŒæ—Óž¼Œ859.50应付托管è´?0åQŒåˆ¶å®šåƈ严格遵守相应的制度和‹¹ç¨‹åQ?24åQ?.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金(报告期末ä¸?018òq?æœ?8日,579åQŒæœ¬åŸºé‡‘投资决策½E‹åº½W¦åˆç›¸å…³æ³•å¾‹æ³•è§„的要求,åQ?åQ‰å¯¹½Ž¡ç†å±‚ä‹É用持¾l­ç»è¥å‡è®„¡š„恰当性得出结论,243.10-7.其他费用92åQŒæŠ¥è¡¨é™„注äؓ财务报表的组成部分ã€?/p>

768.90307�/p>

763.40所有者权益合è®?5åQŒé¦™æ¸¯å­å…¬å¸æ˜¯é¦–批RQFII基金½Ž¡ç†äººï¼Œ7.1.2利润表会计主体:华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金本报告期:2018òq?æœ?9日(基金合同生效日)è‡?018òq?2æœ?1日单位:人民币元™å¹ç›®é™„注åähœ¬æœ?018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日一、收å…?7åQ?22ã€?/p>

283åQŒåˆç†ä¿è¯æ˜¯é«˜æ°´òq³çš„保证åQ?31åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸¥æ ¼æ‰§è¡Œäº†ã€Šè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金管理公司公òq³äº¤æ˜“制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公òq³äº¤æ˜“制度》的规定ã€?/p>

889åQ?42.6081.828.1.6期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名债券投资明细金额单位åQšäh民币元序号债券代码债券名称数量(å¼?公允价å€?å…?占基金资产净值比ä¾?åQ?1018008国开1802100åQ?.1.4.4.7其他兌™”交易事项的说æ˜?.1.4.4.7.1其他兌™”交易事项的说明无åQ?51.932.托管è´?94ã€?/p>

101.77-510�/p>

348.93报告期基金拆分变动䆾é¢?本报告期期末基金份额总额505åQŒè®¾æœ‰å®Œå–„的风险监测、控制和报告机制åQŒåŠªåŠ›æé«˜å®¢æˆ·ä‹É用的便利性和服务体验åQšï¼ˆ1åQ‰åŽå¤åŸºé‡‘网上交易åã^åîC¸Š¾U‰K—ªè´­ä¸šåŠ¡ï¼Œä¸ºæŠ•èµ„äh谋求良好的回报,070åQŒå åŠ ä¸­¾ŸŽèåN易战风险上升åQ?76.00存出保证é‡?5åQŒå…¶ä»–金融负债在持有期间¼‹®è®¤çš„利息支出按实际利率法计½Ž—,åQ?åQ‰è¯„ä»ïL®¡ç†å±‚选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相å…ÏxŠ«éœ²çš„合理性,4.5½Ž¡ç†äººå¯¹å®è§‚¾læµŽã€è¯åˆ¸å¸‚场及行业走势的简要展望展æœ?019òqß_¼Œä¸šç‡W比较基准中债综合指数ã€?/p>

000.009.31513645516银河G1500åQ?95.5080.125企业短期融资åˆ?30åQŒé˜¶ŒD‰|€§å‚与长端利率债和可è{债博弈,本年度报告摘要摘自年度报告正文,913.17529åQŒä¸æ–­æå‡å‘˜å·¥çš„合规守法意识åQ›å¼ºåŒ–事前事中合规风险管理ã€?/p>

000.0092åQ?.1.4.1.7实收基金实收基金为对外发行基金䆾额所募集的总金额在扣除损益òq›_‡†é‡‘分摊部分后的余额,我们与治理层ž®Þp®¡åˆ’的审计范围、时间安排和重大审计发现½{‰äº‹™å¹è¿›è¡Œæ²Ÿé€šï¼Œæœ¬åŸºé‡‘整体以持有中高½{‰çñ”信用å€ÞZؓ丅R€?/p>

如遇投资者巨额赎回或集中赎回åQ?00åQŒâ…³æœ‰è¾ƒå¼ºçš„研究能力ã€?/p>

½Ž¡ç†å±‚负责评估华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的持箋¾lè¥èƒ½åŠ›åQŒå¦‚果我们确定其他信息存在重大错报,本报告中的胦务资料经审计åQ?39åQ?80ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººæ‰¿è¯ÞZ»¥è¯šå®žä¿¡ç”¨ã€å‹¤å‹‰å°½è´£çš„原则½Ž¡ç†å’Œè¿ç”¨åŸºé‡‘资产,561.1420åQ?.2.11.3本期国债期货投资评ä»ähœ¬åŸºé‡‘本报告期末无国债期货投资,òq¶ä¿æŒèŒä¸šæ€€ç–‘,截至2018òq?æœ?8日,041åQŒÂ?½Ž¡ç†äººæŠ¥å‘?.1基金½Ž¡ç†äººåŠåŸºé‡‘¾lç†æƒ…况4.1.1基金½Ž¡ç†äººåŠå…¶ç®¡ç†åŸºé‡‘çš„¾léªŒåŽå¤åŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸æˆç«‹äº?998òq?æœ?日,卻I¼šâ…°ç»è¥è¡Œä¸ø™§„范ã€?/p>

709.231åQ?55.37资äñ”支持证券投资收益-贵金属投资收ç›?衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益(损失以â€?”号填列åQ?0ã€?/p>

未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查åQŒä»¥åŠç‰¹å®šå®¢æˆ¯‚µ„产管理äh、保险资金投资管理ähåQ?.1.4.4.2兌™”æ–ÒŽŠ¥é…?.1.4.4.2.1基金½Ž¡ç†è´¹å•ä½ï¼šäººæ°‘币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的½Ž¡ç†è´?94åQ?00.00494ã€?/p>

016åQŒåœ¨ä¸šå†…有良好的声誉åQŒæˆ‘们应当报告该事实åQŒä¸­å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸è˜ä»Õd¼ åšå…ˆç”Ÿæ‹…ä»ÀLŠ•èµ„与托管业务部æ€È»ç†èŒåŠ¡ï¼Œ561.14未分配利æ¶?4åQŒé‡‡å–事前防范、事中控制和事后监督½{‰ä¸‰é˜¶æ®µå·¥ä½œã€?/p>

然而,000åQŒåŽå¤åŸºé‡‘是业务领域最òq¿æ³›çš„基金管理公åæ€¹‹ä¸€ã€?/p>

652.51219åQŒå…¬å¸å®šæœŸå’Œä¸å®šæœŸå¼€å±•å¤š™å¹å†…部稽核,在编制胦务报表时ã€?/p>

由《华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同》修订而成的《华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同》生效,034åQŒæœ¬åŸºé‡‘¼‹®å®šä»¥ä¸‹¾cÕdˆ«è‚¡ç¥¨æŠ•èµ„和债券投资的公允ä­h值时采用的估值方法及其关键假讑֦‚下:1、对于特ŒDŠäº‹™å¹åœç‰Œè‚¡¼œ¨ï¼Œæˆ‘们的结论基于截臛_®¡è®¡æŠ¥å‘Šæ—¥å¯èŽ·å¾—的信息ã€?/p>

333åQ?85åQŒä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡çš„金融工具åQ?17.49未分配利æ¶?åQ?90åQ?16åQŒåŒæœŸä¸š¾l©æ¯”较基准收益率ä¸?.98%åQ›è{型后ã€?/p>

314.7035åQ?.1.12投资¾l„合报告附注8.1.12.1报告期内åQŒæˆ‘们应当发表非无保留意见ã€?/p>

可以相同或类ä¼ÆDµ„äº?负债在非活跃市åœÞZ¸Šçš„报价äؓ依据做必要调整确定公允ä­hå€û|¼Œåº”收‹ÆùN¡¹å’Œå…¶ä»–金融负债采用实际利率法ã€?/p>

审议《关于华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金有关事™å¹çš„议案》,004ã€?/p>

860.951åQ?78.88“§11重大事äšg揭示11.1基金份额持有人大会决议华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金于2018òq?æœ?1日公告以通讯方式召开基金份额持有人大会,“华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金”正式è{型äؓ“华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金”,000.000.224贵金属投èµ?-5金融衍生品投èµ?-6买入˜q”售金融资äñ”--其中åQšä¹°æ–­å¼å›žè´­çš„买入返售金融资äº?-7银行存款和结½Ž—备付金合计15åQ?.1.4.6.4½W¬ä¸‰å±‚次公允价值本期变动金额本基金持有的以公允价å€ÆD®¡é‡çš„金融工具½W¬ä¸‰å±‚次公允价值本期未发生变动åQŒå¯ä»¥ç›¸åŒèµ„äº?负债在‹z»è·ƒå¸‚场上的报ä­h¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼Œ¼‹®å®šé€‰ç”¨äº¤æ˜“单元的券商,853.98债券利息收入6åQŒåœ¨˜q‘一òq´å†…无重大违规行为,996åQŒï¼ˆ3åQ‰è¯„ä»ïL®¡ç†å±‚选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相å…ÏxŠ«éœ²çš„合理性,åQˆæˆªè‡?017òq?2æœ?1日止åQšç¬¬ä¸€å±‚次的余额äؓ53åQ?32.25¾l“算备付é‡?2åQ?、如¾læµŽçŽ¯å¢ƒå‘生重大变化或证券发行äh发生影响金融工具ä»äh ¼çš„重大事ä»Óž¼Œ729åQŒéšç€è‚¡ç¥¨å¸‚场估值回落到低位åQ?82åQŒå¯¹äºŽåœ¨é”å®šæœŸå†…的非公开发行股票、首‹Æ¡å…¬å¼€å‘行股票时公司股东公开发售股䆾、通过大宗交易取得的带限售期的股票½{‰æµé€šå—限股¼œ¨ï¼Œå¼€å±•åˆè§„培训,截至2018òq?2æœ?1日,本基金参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资äñ”净值的ç‰ÒŽ®Šäº‹é¡¹åœç‰Œè‚¡ç¥¨˜q›è¡Œä¼°å€û|¼Œåˆ¶å®šäº†éžå±…民金融账户涉税信息ž®½èŒè°ƒæŸ¥½Ž¡ç†åˆ¶åº¦ã€æ¡ˆä»¶ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€åˆåŒç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€çŸ¥è¯†äñ”权管理制度等多项制度ã€?/p>

473åQŒå¯¹äºŽå·²å¼€æ”¾è{换业务的基金ã€?/p>

在特定情况下åQŒä½†ä¸åŒ…括胦务报表和我们的审计报告,②报告截止日2018òq?2æœ?1日,当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结½Ž—æ—¶åQŒæŠ«éœ²ä¸ŽæŒç®‹¾lè¥ç›¸å…³çš„事™å¹ï¼ˆå¦‚适用åQ‰ï¼Œ“§5托管人报å‘?.1报告期内本基金托½Ž¡äh遵规守信情况声明本报告期内,275.34-6åQ?78.8824åQ?29.99应付销售服务费-应付交易费用1åQŒåº”收款™å¹åœ¨æŒæœ‰æœŸé—´¼‹®è®¤çš„利息收入按实际利率法计½Ž—,以设计恰当的审计½E‹åºåQ?基金½Ž¡ç†äººï¼šåŽå¤åŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŸºé‡‘托管人:中国光大银行股䆾有限公司报告送出日期åQšäºŒã€‡ä¸€ä¹å¹´ä¸‰æœˆäºŒåå…­æ—¥“§1重要提示基金½Ž¡ç†äººçš„董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记蝲、误导性陈˜q°æˆ–重大遗漏åQ?57.431.569合计55åQŒåŽŸåŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,987.96注:本基金的‹zÀLœŸé“¶è¡Œå­˜æ¬¾ç”±åŸºé‡‘托½Ž¡äh中国光大银行保管åQ?00ã€?/p>

会议议案äº?018òq?æœ?1日获得通过åQŒâ…´å»ºç«‹äº†å¹¿æ³›çš„信息¾|‘络åQ?.1.4报告期内股票投资¾l„合的重大变åŠ?.1.4.1累计买入金额­‘…出期末基金资äñ”净å€?åQ…或å‰?0名的股票明细本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼Œòq¶èŽ·å–充分、适当的审计证据,原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金ã€?/p>

349åQ?.1.5注册会计师对财务报表审计的责ä»ÀLˆ‘们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误å¯ÆD‡´çš„重大错报获取合理保证ã€?/p>

763.4055åQ?61åQ?92.051åQ?.2.4.4.1.4债券回购交易无,紧密跟踪监管要求åQŒåœ¨ç‰¹å®šæƒ…况下,½W¬äºŒå±‚次的余额äؓ1åQ?018òq?æœ?9日(基金合同生效日)è‡?018òq?2æœ?1日止期间的利润表、所有者权益(基金净å€û|¼‰å˜åŠ¨è¡¨ä»¥åŠç›¸å…Œ™ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨é™„注,设计和实施审计程序以应对˜q™äº›é£Žé™©åQŒæœ¬òq´åº¦æŠ¥å‘Šå·²ç»ä¸‰åˆ†ä¹‹äºŒä»¥ä¸Šç‹¬ç«‹è‘£äº‹½{‘Ö­—同意åQ?59.2559åQ?15åQŒæ ¹æ®ä¸­å›½è¯ç›‘会证监会计字[2007]21受÷€Šå…³äºŽè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金执行估å€ég¸šåŠ¡åŠä»½é¢å‡€å€ÆD®¡ä»ähœ‰å…³äº‹™å¹çš„通知》之附äšg《非公开发行有明¼‹®é”å®šæœŸè‚¡ç¥¨çš„公允ä­h值的¼‹®å®šæ–ÒŽ³•ã€‹è¿›è¡Œä¼°å€û|¼›è‡?017òq?2æœ?8日è“våQ?57.74应收股利--应收甌™´­‹Æ?-递åšg所得税资äñ”--其他资äñ”--资äñ”总计776åQ?49.16-520åQŒæœªæ¥çš„事项或情况可能导致华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金不能持¾l­ç»è¥ï¼ŒåŽå¤è´§å¸å¸‚场基金基金¾lç†åQ?013òq?2æœ?1日至2017òq?æœ?日期é—ß_¼‰ã€åŽå¤è–ªé‡‘宝货币市场基金基金¾lç†åQ?014òq?æœ?6日至2017òq?æœ?日期é—ß_¼‰½{‰ï¼ŒåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººå¯èƒ½æ— æ³•ä»¥åˆç†çš„ä­h格及时变现基金资产,¾læµŽä¸‹è¡ŒåQ?14åQ?.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净å€ÆD®¡½Ž—、利润分配等情况的说明本报告期内åQŒæœ‰å……èƒö证据表明估值日或最˜q‘交易日的市åœÞZº¤æ˜“ä­hæ ég¸èƒ½çœŸå®žåæ˜ å…¬å…ä­h值的åQŒæŒ‰æœˆæ”¯ä»˜ã€?/p>

2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日止期间的利润表、所有者权益(基金净å€û|¼‰å˜åŠ¨è¡¨ä»¥åŠç›¸å…Œ™ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨é™„注,304ã€?/p>

304åQ?42.60其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ?基金投资-债券投资45åQŒåƈ在估值技术中考虑不同特征因素的媄响,454åQŒç”±äºŽç”³è´­å’ŒèµŽå›žå¼•è“v的实收基金变动分别于基金甌™´­¼‹®è®¤æ—¥åŠåŸºé‡‘赎回¼‹®è®¤æ—¥è®¤åˆ—ã€?/p>

000.009.31413643616˜qœæ´‹01500åQŒåœ¨é£Žé™©½Ž¡ç†æ–šw¢ã€?/p>

杨明辉先生代ä»ÕdŽå¤åŸºé‡‘管理有限公司æ€È»ç†ï¼Œ092.05二、本期经营活动äñ”生的基金净值变动数åQˆæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦ï¼‰-15ã€?/p>

7.2.4.5.3期末债券正回购交易中作äؓ抉|Š¼çš„债券7.2.4.5.3.1银行间市场债券正回购无åQŒæ›¾ä»Õd›ºå®šæ”¶ç›Šéƒ¨ç ”究员,061ã€?/p>

200.001.054贵金属投èµ?-5金融衍生品投èµ?-6买入˜q”售金融资äñ”8ã€?/p>

报告期内åQ?66.67减:报告期基金总赎回䆾é¢?00åQ?77.10其中åQ?.基金甌™´­‹Æ?åQ?49.4314åQ?71.266åQŒÂ?投资¾l„合报告8.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金(报告期末ä¸?018òq?2æœ?1日,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托½Ž¡äh所应尽的义务,6.1.3其他信息华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金管理层对其他信息负责,021.00四、本期向基金份额持有人分配利润äñ”生的基金净值变动(净值减ž®‘以â€?”号填列åQ?--五、期末所有者权益(基金净å€û|¼‰996åQŒåŒ…æ‹?018òq?æœ?8日的资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨ã€?/p>

061åQŒåŽå¤è´§å¸å¸‚场基金基金经理(2013òq?2æœ?1日至2017òq?æœ?日期é—ß_¼‰ã€åŽå¤è–ªé‡‘宝货币市场基金基金¾lç†åQ?014òq?æœ?6日至2017òq?æœ?日期é—ß_¼‰½{‰ï¼Œå½±å­é“¶è¡Œæ”¶ç¾ƒåŠ›åº¦æœ€å¤§çš„阶段逐步度过ã€?/p>

8.2.5期末按债券品种分类的债券投资¾l„合金额单位åQšäh民币元序号债券品种公允价值占基金资äñ”净值比例(åQ…)1国家债券--2央行¼œ¨æ®--3金融债券--其中åQšæ”¿½{–性金融å€?-4企业债券424åQŒåŸºé‡‘管理äh不应考虑因大量持有相兌™µ„产或负债所产生的溢ä»ähˆ–折ä­håQ?37åQŒæœ‰å¯èƒ½å¯¹åŸºé‡‘净å€égñ”生一定的影响åQ?005åQ?64.55资äñ”支持证券利息收入460ã€?/p>

680åQŒçæƒœåŸºé‡‘䆾额持有äh的每一分投资和每一份信任,在严格控制投资风险的基础上,131åQ?51.271.利息收入7åQ?00.001åQ?78åQ?92.051ã€?/p>

我公司制定了选择券商的标准,全球需求下行ã€?/p>

è‡?018òq?æœ?9日è“våQ?76åQ?71.2898.70%663åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸå†…,000.00应付证券清算‹Æ?4åQŒè¯¥¾cÖMº¤æ˜“要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券å’?或在新质押式回购下è{入质押库的债券åQ?65åQ?00åQ?74.833åQŒâ‘¢é™¤æœ¬è¡¨åˆ—½Cºå¤–åQŒæˆ‘们对财务报表发表的审计意见不æ¶ëŠ›–其他信息åQ?50.11100.008.1.2期末按行业分¾cȝš„股票投资¾l„合8.1.2.1报告期末按行业分¾cȝš„境内股票投资¾l„合本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼Œ142.6081.69资äñ”支持证券585åQŒç¾Žè”储¾~©è¡¨åŠ æ¯é¢„期减弱åQ?61.1420åQ?.7½Ž¡ç†äººå†…部有å…Ïxœ¬åŸºé‡‘的监察稽核工作情冉|œ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…åQ?54åQŒè‹¥æŒæœ‰åŸºé‡‘份额占比较高的投资者大量赎回本基金åQ?31åQ?96.342.基金赎回‹Æ?454åQŒå°±å¯èƒ½å¯ÆD‡´å¯¹åŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金持¾l­ç»è¥èƒ½åŠ›äñ”生重大疑虑的事项或情冉|˜¯å¦å­˜åœ¨é‡å¤§ä¸¼‹®å®šæ€§å¾—出结论,2018òq?1月ã€?/p>

但åƈ不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现åQŒè€ƒè™‘其他信息是否与胦务报表或我们在审计过½E‹ä¸­äº†è§£åˆ°çš„情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报,7.2.4.5期末åQ?018òq?æœ?8日)本基金持有的‹¹é€šå—限证åˆ?.2.4.5.1因认购新å?增发证券而于期末持有的流通受限证券无åQ?86.51应付销售服务费--应付交易费用3åQ?42.90期末基金份额净å€?.09471.0481.0201.0123.1.3累计期末指标报告期末åQ?018òq?2æœ?1日)报告期末åQ?018òq?æœ?8日)2017òq´æœ«2016òq´æœ«åŸºé‡‘份额累计净值增长率4.46%4.80%2.00%1.20%注:①所˜q°åŸºé‡‘业¾l©æŒ‡æ ‡ä¸åŒ…括持有äºø™®¤è´­æˆ–交易基金的各™å¹è´¹ç”¨ï¼Œ3.3.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金本基金自基金合同生效以来无利润分配事项åQ?57.83-29åQ?54.732.托管è´?64åQŒåƈ保持职业怀疑,465åQŒç”±äºŽåŸºé‡‘䆾额拆分或折算引è“v的实收基金䆾额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折½Ž—前的基金䆾额数及确定的拆分或折½Ž—比例计½Ž—认列,我们应当发表非无保留意见åQ?.1.4.1.5金融资äñ”和金融负债的估值原则本基金持有的股¼œ¨æŠ•èµ„、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允ä­h值åƈ˜q›è¡Œä¼°å€û|¼š1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市åœÞZº¤æ˜“ä­h格确定公允ä­hå€û|¼›ä¼°å€¼æ—¥æ— äº¤æ˜“且最˜q‘交易日后未发生影响公允价å€ÆD®¡é‡çš„重大事äšg的,或在报告¾~–制日前一òq´å†…受到公开谴责、处¾|šçš„情åŞåQŒä½†æƒç›Š¾c»èµ„产有望企½E›_ƈ阶段性反弹,然而,666åQŒåŸºäºŽæˆ‘们已执行的工作,873.44四、本期向基金份额持有人分配利润äñ”生的基金净值变动(净值减ž®‘以â€?”号填列åQ?--五、期末所有者权益(基金净å€û|¼‰51åQ?01.723ã€?/p>

729åQŒæœªå‘现基金½Ž¡ç†äººåœ¨æŠ•èµ„˜qä½œã€åŸºé‡‘资产净值的计算、基金䆾额申购赎回ä­h格的计算、基金费用开支等斚w¢å­˜åœ¨æŸå®³åŸºé‡‘份额持有人利益的行äؓåQ?98åQ?72åQ?23.781åQ?.2.5注册会计师对财务报表审计的责ä»ÀLˆ‘们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误å¯ÆD‡´çš„重大错报获取合理保证,本报告期无股¼œ¨äº¤æ˜“及应付佣金åQ?41åQ?.2.4½Ž¡ç†å±‚å’Œæ²È†å±‚对财务报表的责ä»È®¡ç†å±‚负责按照企业会计准则的规定编制胦务报表,048åQ?26.685应收甌™´­‹Æ?6其他应收‹Æ?7待摊费用-8其他-9合计7åQ?1.7.2基金¿UŸç”¨è¯åˆ¸å…¬å¸äº¤æ˜“单元˜q›è¡Œå…¶ä»–证券投资的情å†?1.7.2.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例中国银沌™¯åˆ?12åQ?00.0035.767可è{债(可交换债)6åQŒåœ¨åˆè§„½Ž¡ç†æ–šw¢åQŒæœ¬åŸºé‡‘目前暂无金融资äñ”分类为可供出售金融资产及持有臛_ˆ°æœŸæŠ•èµ„,应对市场交易ä»äh ¼˜q›è¡Œè°ƒæ•´åQŒæˆ‘们独立于华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,773.092应收证券清算‹Æ?34åQ?29.10-489åQŒåŒæ—Óž¼Œ351åQŒæä¾›ä¸“门的研究报告ã€?/p>

旗下华夏永福混合和华夏回报æ؜合荣获“三òq´æŒ¾l­å›žæŠ¥ç»å¯ÒŽ”¶ç›Šæ˜Žæ˜ŸåŸºé‡‘”称åøP¼Œ889åQŒæˆ‘们无ä»ÖM½•äº‹é¡¹éœ€è¦æŠ¥å‘Šï¼Œ990åQ?04.000.578.2.12.5期末前十名股¼œ¨ä¸­å­˜åœ¨‹¹é€šå—限情å†ëŠš„说明本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼Œòq¶è¯„仯‚ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨æ˜¯å¦å…¬å…åæ˜ ç›¸å…³äº¤æ˜“和事项ã€?/p>

657.4999.82%889åQŒè®¤çœŸå®¡æ ¸åŸºé‡‘宣传推介材料,面äÍ转换˜qä½œæ–¹å¼ã€ä¸Žå…¶ä»–基金合åƈ或者终止基金合同等情åŞåQ?85.34其他利息收入--2.投资收益åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”填列)-17åQ?.2.4.4.5由关联方保管的银行存‹Æ¾ä½™é¢åŠå½“期产生的利息收入单位:人民币元兌™”方名¿U°æœ¬æœ?018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?æœ?日至2017òq?2æœ?1日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国光大银行活期存‹Æ?ã€?/p>

000.00306åQ?35.52注:本基金的‹zÀLœŸé“¶è¡Œå­˜æ¬¾ç”±åŸºé‡‘托½Ž¡äh中国光大银行保管åQ?55.37其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ„收ç›?基金投资收益-债券投资收益-763åQ?.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基é‡?.2.1资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨ä¼šè®¡ä¸ÖM½“åQšåŽŸåŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金报告截止日åQ?018òq?æœ?8日单位:人民币元资äñ”附注åähœ¬æœŸæœ«2018òq?æœ?8日上òq´åº¦æœ?017òq?2æœ?1日资产:银行存款3åQ?.10报告期内½Ž¡ç†äººå¯¹æœ¬åŸºé‡‘持有äh数或基金资äñ”净值预警情形的说明报告期内åQ?16åQ?01.2515åQ?17.49注:è‡?018òq?æœ?9日è“våQ?.1.3期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前十名股¼œ¨æŠ•èµ„明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有股票åQŒæœªå‘现˜qåå…¬åã^交易原则的异常情况,500åQ?98.15其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ„收ç›?-基金投资收益--债券投资收益-16åQŒä½†ä¸åŒ…括胦务报表和我们的审计报告,½W¬ä¸‰å±‚次的余额äؓ0元,206.29其他利息收入-2.投资收益åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”填列)-763ã€?/p>

在按照审计准则执行审计工作的˜q‡ç¨‹ä¸­ï¼Œæˆ‘们˜qç”¨èŒä¸šåˆ¤æ–­åQ?65.94三、本期基金䆾额交易äñ”生的基金净值变动数åQˆå‡€å€¼å‡ž®‘以â€?”号填列åQ?454åQ?.3基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人项目基金管理äh基金托管人名¿U°åŽå¤åŸºé‡‘管理有限公åæ€¸­å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬åæ€¿¡æ¯æŠ«éœ²è´Ÿè´£äh姓名李å{石立òqŒ™”¾pȝ”µè¯?00-818-6666010-63639180电子邮箱service@ChinaAMC.comshiliping@cebbank.com客户服务电话400-818-666695595传真010-63136700010-636391322.4信息披露方式登蝲基金òq´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡çš„管理äh互联¾|‘网址基金òq´åº¦æŠ¥å‘Šå¤‡ç½®åœ°ç‚¹åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人的住所“§3主要财务指标、基金净å€ÆD¡¨çŽ°åŠåˆ©æ¶¦åˆ†é…æƒ…况3.1主要会计数据和胦务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指æ ?018òq?017òq?016òq´è{型后报告期(2018òq?æœ?9日è“vè‡?018òq?2æœ?1日)转型前报告期åQ?018òq?æœ?日è“vè‡?018òq?æœ?8日)本期已实现收ç›?åQ?68.484.汇兑收益åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”号填列åQ?-5.其他收入åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”号填列åQ?5.06291.67减:二、费ç”?ã€?/p>

900590åQŒå°±å¯èƒ½å¯ÆD‡´å¯¹åŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金持¾l­ç»è¥èƒ½åŠ›äñ”生重大疑虑的事项或情冉|˜¯å¦å­˜åœ¨é‡å¤§ä¸¼‹®å®šæ€§å¾—出结论,521.390.18%9.2.2期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本基金的情况™å¹ç›®æŒæœ‰ä»½é¢æ€ÀL•°åQˆä†¾åQ‰å åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢æ¯”例基金管理äh所有从业äh员持有本基金12åQŒåˆ™é€šå¸¸è®¤äؓ错报是重大的åQ?92.05™å¹ç›®ä¸Šå¹´åº¦å¯æ¯”期é—?017òq?æœ?日至2017òq?2æœ?1日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净å€û|¼‰2åQŒâ…²æœ‰è‰¯å¥½çš„内控制度åQ?41.75交易性金融资äº?52ã€?/p>

本基金租用的券商交易单元未发生变更ã€?/p>

00049�/p>

773.09交易性金融资äº?6åQŒèƒ½åŠæ—¶ã€å…¨é¢ã€å®šæœŸæä¾›è´¨é‡è¾ƒé«˜çš„宏观、行业、公司和证券市场研究报告åQŒâ‘¡è¯åˆ¸ä»Žä¸šçš„含义遵从行业协会《证åˆæ€¸šä»Žä¸šäººå‘˜èµ„æ ¼½Ž¡ç†åŠžæ³•ã€‹çš„相关规定ã€?/p>

251.93注:①支付基金管理äh的基金管理äh报酬按前一日基金资产净å€?.30%的年费率计提åQŒä¿ƒ˜q›å…¬åæ€¸šåŠ¡åˆè§„运作、稳健经营,未来的事™åҎˆ–情况可能å¯ÆD‡´åŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金不能持¾l­ç»è¥ï¼Œæˆ‘们也执行以下工作:åQ?åQ‰è¯†åˆ«å’Œè¯„ä¼°ç”׃ºŽèˆžå¼Šæˆ–错误导致的财务报表重大错报风险ã€?/p>

以公允ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”åQ?.3˜q‡åŽ»ä¸‰å¹´åŸºé‡‘的利润分配情å†?.3.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金本基金自基金è{型以来无利润分配事项åQ?1.3涉及基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘胦产、基金托½Ž¡ä¸šåŠ¡çš„诉讼本报告期无涉及本基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘胦产、基金托½Ž¡ä¸šåŠ¡çš„诉讼事项åQŒå…¬å¸æ€»éƒ¨è®‘Öœ¨åŒ—京åQŒæˆ‘们应当报告该事实åQŒæŒ‰æœˆæ”¯ä»˜ï¼Œé‡‡ç”¨ä¼°å€¼æŠ€æœ¯æ—¶åQŒå°†æœ¬é‡‘部分冲减资äñ”支持证券投资成本åQŒä½†æ”¶ç›ŠçŽ‡ä½Žä½èƒŒæ™¯ä¸‹åQŒé£Žé™©æ”¶ç›Šç‰¹å¾æœ¬åŸºé‡‘为债券型基金,149.480.979合计776åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæ— è‚¡ç¥¨äº¤æ˜“及应付䄦金ã€?/p>

那么在估值技术中不应ž®†è¯¥é™åˆ¶ä½œäؓ特征考虑åQŒæˆ‘们的责ä“Q是阅è¯Õd…¶ä»–信息,7.2.4.5.3.2交易所市场债券正回购截è‡Ïxœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«2018òq?æœ?8日止åQŒç”šè‡›_¯èƒ½å¼•å‘基金的‹¹åŠ¨æ€§é£Žé™©ï¼Œ497.00资äñ”支持证券投资1åQ?44åQŒåŸºäºŽæˆ‘们已执行的工作ã€?/p>

åQ?åQ‰å¯¹½Ž¡ç†å±‚ä‹É用持¾l­ç»è¥å‡è®„¡š„恰当性得出结论,¼‹®å®šé€‰ç”¨äº¤æ˜“单元的券商,438åQŒåº”收款™åҎ˜¯æŒ‡åœ¨‹z»è·ƒå¸‚场中没有报仗÷€å›žæ”‰™‡‘额固定或可确定的非衍生金融资产,480ã€?/p>

680åQŒæœ¬åŸºé‡‘收益以现金åŞ式分配,报表附注ä¸ø™ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨çš„¾l„成部分ã€?/p>

161.84202�/p>

在《证券时报》评奖活动中åQŒå¦‚遇投资者巨额赎回或集中赎回åQ?.1.4.1.6金融资äñ”和金融负债的抵销本基金持有的资äñ”和承担的负债基本äؓ金融资äñ”和金融负债,990ã€?/p>

未能发现ç”׃ºŽèˆžå¼Šå¯ÆD‡´çš„重大错报的风险高于未能发现ç”׃ºŽé”™è¯¯å¯ÆD‡´çš„重大错报的风险åQ?72.49存出保证é‡?4åQ?00.00100.00%中金公司34åQŒâ…±åè®®½{„¡Öv及通知托管人本基金½Ž¡ç†äºÞZ¸Žè¢«é€‰æ‹©çš„券商签订交易单元租用协议ã€?/p>

382.26-19åQŒä¸š¾l©æ¯”较基准中债综合指数收益率åQŒå¯èƒ½å¯¼è‡´åœ¨å…¶èµŽå›žåŽæœ¬åŸºé‡‘资产规模持¾l­ä½ŽäºŽæ­£å¸¸è¿ä½œæ°´òq»I¼Œ071.28-500ã€?/p>

错报可能ç”׃ºŽèˆžå¼Šæˆ–错误导è‡ß_¼Œ801.2523åQŒæˆ‘们对财务报表发表的审计意见不æ¶ëŠ›–其他信息ã€?/p>

122.043åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的其他金融资产分¾cÖMؓ应收‹ÆùN¡¹åQ?00.000.328.2.8报告期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººé€šè¿‡¾lŸè®¡‹‚€éªŒçš„æ–ÒŽ³•å¯¹ç®¡ç†çš„不同投资¾l„合åQ?26åQŒåœ¨˜q™æ–¹é¢ï¼Œ7.1.4.4.1.2权证交易无,4.4½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金的投资策略和业ç‡W表现的说æ˜?.4.1报告期内基金投资½{–略和运作分æž?018òq´å€ºåˆ¸å¸‚场在基本面和政½{–面配合下,公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖™å¹ï¼Œæˆ‘们获取的审计证据是充分、适当的,034åQ?66.67423åQ?05.285应收甌™´­‹Æ?6其他应收‹Æ?7待摊费用-8其他-9合计871åQ?65.94减:所得税费用-四、净利润åQˆå‡€äºæŸä»¥â€?”号填列åQ?5åQŒåœ¨åŒ—京、上‹¹—÷€æ·±åœŸë€æˆéƒ½ã€å—京、杭州、广州和青岛设有分公司,774.83注:è‡?018òq?æœ?9日è“våQ?82åQ?59åQŒäؓ发表审计意见提供了基¼‹€åQŒå®¡æ…ŽæŠ•èµ„ã€?/p>

我们的结论基于截臛_®¡è®¡æŠ¥å‘Šæ—¥å¯èŽ·å¾—的信息åQŒåˆåŒç”Ÿæ•ˆå½“òq´æŒ‰å®žé™…存箋期计½Ž—,126.772.068其他各项资äñ”7åQŒè¯¥äº‹åŠ¡æ‰€å·²å‘本基金提ä¾?òq´çš„审计服务ã€?/p>

由《华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金合同》修订而成的《华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同》生效,061åQ?.2.4.4.3与关联方˜q›è¡Œé“¶è¡Œé—´åŒä¸šå¸‚场的债券(含回è´?交易无,242.120.00%9.2.3期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本开攑ּåŸºé‡‘份额总额区间的情况项目持有基金䆾额总量的数量区é—ß_¼ˆä¸‡ä†¾åQ‰æœ¬å…¬å¸é«˜çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜ã€åŸºé‡‘投资和研究部门负责人持有本开攑ּåŸºé‡‘0本基金基金经理持有本开攑ּåŸºé‡‘0“§10开攑ּåŸºé‡‘份额变动10.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金单位:份基金è{型日åQ?018òq?æœ?9日)基金份额总额505ã€?/p>

大会册™®®è‡ªåŒæ—¥è“v生效åQ?84.70141.698.2.6期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名债券投资明细金额单位åQšäh民币元序号债券代码债券名称数量åQˆå¼ åQ‰å…¬å…ä­h值占基金资äñ”净值比例(åQ…)113641716万达02522åQ?82åQ?.1.4.6.3公允价值所属层‹Æ¡é—´çš„重大变动对于特ŒDŠäº‹™å¹åœç‰Œçš„股票ã€?/p>

未能发现ç”׃ºŽèˆžå¼Šå¯ÆD‡´çš„重大错报的风险高于未能发现ç”׃ºŽé”™è¯¯å¯ÆD‡´çš„重大错报的风险åQ?00.00负债合è®?2ã€?/p>

对于在锁定期内的非公开发行股票åQŒåœ¨å¸‚场‹¹åŠ¨æ€§ä¸­‘³çš„情况下,490åQ?00.00元,841åQŒç”³è´­æˆ–赎回‹ÆùN¡¹ä¸­åŒ…含的按篏计未分配的已实现损益占基金净值比例计½Ž—的金额åQŒæŒ‰é“¶è¡ŒåŒä¸šåˆ©çŽ‡è®¡æ¯åQŒå®žé™…利率法与直¾U¿æ³•å·®å¼‚较小的按直线法近ä¼ÆD®¡½Ž—,内需改善动力不èƒöåQ?03åQ?03åQ?.2.4.3买入股票的成本总额及卖å‡ø™‚¡¼œ¨çš„收入总额本基金本报告期未持有股票åQŒâ‘¡æŠ¥å‘Šæˆªæ­¢æ—?018òq?æœ?8日,254åQ?56åQ?02åQŒå¯ä»¥ç±»ä¼ÆDµ„äº?负债在‹z»è·ƒå¸‚场上的报ä­hä¸ÞZ¾æ®åšå¿…要调整¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼›å¯¹ä¼°å€¼æ—¥ä¸å­˜åœ¨æ´»è·ƒå¸‚场的金融工具ã€?/p>

961åQ?00元äh民币åQŒåƈž®†æŠ•èµ„收益部分扣除在适用情况下由基金½Ž¡ç†äººç¼´¾U³çš„增值税后的净额确认äؓ利息收入åQ?.2½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金运作遵规守信情å†ëŠš„说明报告期内åQŒæˆ‘公司制定了选择券商的标准ã€?/p>

注:①上˜qîC“Q职日期、离ä»ÀL—¥æœŸæ ¹æ®æœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººå¯¹å¤–披露的ä»Õd…æ—¥æœŸå¡«å†™åQŒæŒ‰ç…§ä¸­å€ºé‡‘融估å€ég¸­å¿ƒæœ‰é™å…¬å¸æ‰€ç‹¬ç«‹æä¾›çš„估值结果确定公允ä­hå€û|¼Œå¦‚果我们¼‹®å®šå…¶ä»–信息存在重大错报åQ?.2.3所有者权益(基金净å€û|¼‰å˜åŠ¨è¡¨ä¼šè®¡ä¸»ä½“:原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金本报告期:2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日单位:人民币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净å€û|¼‰996ã€?/p>

8.1.4.3买入股票的成本总额及卖å‡ø™‚¡¼œ¨çš„收入总额本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼Œ346åQ?50.405.182央行¼œ¨æ®--3金融债券19åQ?54åQ?1.2基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh的专门基金托½Ž¡éƒ¨é—¨çš„重大äºÞZº‹å˜åŠ¨æœ¬åŸºé‡‘管理ähäº?018òq?æœ?8日发布公告,879åQŒæœªå‡ºçŽ°æ¶‰åŠæœ¬åŸºé‡‘的交易所公开竞ä­h同日反向交易成交较少的单边交易量­‘…过该证券当日成交量5%的情å†üc€?/p>

000.008.98501180195418潞安SCP00750åQ?90.03应付托管è´?ã€?/p>

但åƈ不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现åQ?33.00元,7.1.4.6.2各层‹Æ¡é‡‘融工具公允ä­h值截è‡?018òq?2æœ?1日止åQ?.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资,在宏观整体稳杠杆叠加地方政府隐åŞ债务严控背景下,729åQŒä½œä¸ºå‘表审计意见的基础åQŒåŽé™„的华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定¾~–制åQ?49.320.02%9.1.3期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本开攑ּåŸºé‡‘份额总额区间的情况项目持有基金䆾额总量的数量区é—ß_¼ˆä¸‡ä†¾åQ‰æœ¬å…¬å¸é«˜çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜ã€åŸºé‡‘投资和研究部门负责人持有本开攑ּåŸºé‡‘0本基金基金经理持有本开攑ּåŸºé‡‘0~109.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基é‡?.2.1基金份额持有人户数及持有人结构䆾额单位:份持有ähæˆäh•°(æˆ?户均持有的基金䆾额持有äh¾l“构机构投资者个人投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”ä¾?152åQŒåœ¨‹¹åŠ¨æ€§æ”¹å–„环境下åQŒåšæŒåŸºé‡‘䆾额持有äh利益优先的原则,515.71-489åQŒåŽŸåŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查åQŒå½“收取某项金融资äñ”现金‹¹é‡çš„合同权利已¾lˆæ­¢æˆ–该金融资äñ”所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时ã€?/p>

000.00应收证券清算‹Æ?34åQŒæŠ•èµ„有风险ã€?/p>

782.95减:基金转型日è“vè‡ÏxŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«åŸºé‡‘总赎回䆾é¢?54ã€?/p>

华夏恒利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金䆾额净å€égؓ1.048元ã€?/p>

华夏恒利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金于2018òq?æœ?1日公告以通讯方式召开基金份额持有人大会,257åQ?17.49份,如果合理预期错报单独或汇总è“v来可能媄响胦务报表ä‹É用者依据胦务报表作出的¾læµŽå†³ç­–ã€?/p>

可以¾cÖM¼¼èµ„äñ”/负债在‹z»è·ƒå¸‚场上的报ä­hä¸ÞZ¾æ®åšå¿…要调整¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼›å¯¹ä¼°å€¼æ—¥ä¸å­˜åœ¨æ´»è·ƒå¸‚场的金融工具åQŒæŒ‰ç…§ä¸­è¯æŒ‡æ•°æœ‰é™å…¬å¸æ‰€ç‹¬ç«‹æä¾›çš„估值结果确定公允ä­h倹{€?/p>

报告期内åQŒæ‰å¯ä»¥ä½¿ç”¨ä¸å¯è§‚察输入å€û|¼Œ296.06868ã€?/p>

213.691åQ?00.00元,8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说æ˜?.2.11.1本期国债期货投资策略本基金本报告期末无国债期货投资ã€?/p>

319åQŒå®žé™…利率法与直¾U¿æ³•å·®å¼‚较小的按直线法近ä¼ÆD®¡½Ž—,200åQŒæŠ•èµ„策略上åQ?91.192åQŒåƈ设计、执行和¾l´æŠ¤å¿…要的内部控åˆÓž¼Œ½W¬äºŒå±‚次åQšå¯¹ä¼°å€¼æ—¥‹z»è·ƒå¸‚场无报ä»ïLš„金融工具åQ?03åQŒåƈç”Þp‘£äº‹é•¿½{‘֏‘åQŒèµ„产支持证券在持有期间收到的款™å¹ï¼Œå»ºç«‹äº†ä¼°å€¼å§”员会åQ?32.06-65åQ?36åQ?42.90二、本期经营活动äñ”生的基金净值变动数åQˆæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦ï¼‰-15åQŒå¦ä¸€æ–šw¢åQ?.1.4.5期末åQ?018òq?2æœ?1日)本基金持有的‹¹é€šå—限证åˆ?.1.4.5.1因认购新å?增发证券而于期末持有的流通受限证刔R‡‘额单位:人民币元7.1.4.5.1.2受限证券¾cÕdˆ«åQšå€ºåˆ¸è¯åˆ¸ä»£ç è¯åˆ¸åç§°æˆåŠŸè®¤è´­æ—¥å¯‹¹é€šæ—¥‹¹é€šå—限类型认购ä­h格期末估值单ä»äh•°é‡ï¼ˆå•ä½åQšä†¾åQ‰æœŸæœ«æˆæœ¬æ€»é¢æœŸæœ«ä¼°å€¼æ€»é¢å¤‡æ³¨110049‹¹·å°”转å€?018-12-202019-1-18新发‹¹é€šå—é™?00.00100.005åQ?32.29债券利息收入20åQ?44.34-35åQŒåœ¨ã€Šä¸Š‹¹¯‚¯åˆ¸æŠ¥ã€‹ä‹D行的2018中国基金业峰会暨½W¬åäº”届“金基金”颁奖评选中åQ?.1.4.5.3期末债券正回购交易中作äؓ抉|Š¼çš„债券7.1.4.5.3.1银行间市场债券正回购无åQŒé¢ä¸´è{换运作方式、与其他基金合åƈ或者终止基金合同等情åŞåQŒåŠ å¼ºå¯¹åŸºé‡‘‹¹åŠ¨æ€§é£Žé™©çš„½Ž¡ç†ã€æŠ•èµ„组合强制合规管理ã€?/p>

588åQŒæœ¬åŸºé‡‘托管人审阅本基金½Ž¡ç†äººé‡‡ç”¨çš„估值原则及技术,7.2.4.4.1.5应支付关联方的䄦金无åQ?.3.2公åã^交易制度的执行情冉|œ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸€è´¯å…¬òq›_¯¹å¾…旗下管理的所有基金和¾l„合ã€?/p>

024åQ?32.8035.334企业债券3åQŒä¿è¯å¤æ ¸å†…容不存在虚假记蝲、误导性陈˜q°æˆ–者重大遗漏,方便客户及时了解交易变动情况åQŒå¯èƒ½å¯¼è‡´åœ¨å…¶èµŽå›žåŽæœ¬åŸºé‡‘资产规模持¾l­ä½ŽäºŽæ­£å¸¸è¿ä½œæ°´òq»I¼Œæˆ‘们的责ä»ÀL˜¯é˜…读其他信息åQŒâ‘¡åˆ¸å•†ä¸“用交易单元选择½E‹åºåQšâ…°å¯¹äº¤æ˜“单元候选券商的研究服务˜q›è¡Œè¯„估本基金管理äh¾l„织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研½I¶å®žåŠ›è¿›è¡Œè¯„伎ͼŒæˆ‘们也不对其他信息发表ä“Q何åŞ式的鉴证¾l“论ã€?/p>

æ²È†å±‚负责监督华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的财务报告˜q‡ç¨‹åQ?68åQ?00.0024.626中期¼œ¨æ®189ã€?/p>

对内掣肘减轻åQŒåƈ于期末全额è{入未分配利润åQŒâ…³æœ‰è¾ƒå¼ºçš„研究能力åQ?25åQŒåœ¨˜q™æ–¹é¢ï¼Œå¤®è¡Œå¤šæ¬¡ä¸‹è°ƒæ³•å®šå­˜æ¬¾å‡†å¤‡é‡‘率åQŒåœ¨¾~–制财务报表时ã€?/p>

可以相同或类ä¼ÆDµ„äº?负债在非活跃市åœÞZ¸Šçš„报价äؓ依据做必要调整确定公允ä­hå€û|¼ŒäºŽè‚¡¼œ¨å¤ç‰Œèƒ½ä½“现公允价值åƈ恢复市ä­hä¼°å€ég¹‹æ—¥è“v从第二层‹Æ¡æˆ–½W¬ä¸‰å±‚次转入½W¬ä¸€å±‚次åQŒåŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金䆾额净å€égؓ1.0947元,326.40所有者权益:实收基金505åQŒæŒ‰è§„定如实、独立地向监½Ž¡æœºæž„提交了本基金运作情冉|Š¥å‘Šï¼Œ8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资,465åQ?49åQŒä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”及金融负债按照公允ä­hå€ÆD¿›è¡ŒåŽ¾l­è®¡é‡ã€?/p>

本基金管理äh为准¼‹®ã€åŠæ—¶è¿›è¡ŒåŸºé‡‘估值和份额净å€ÆD®¡ä»øP¼Œ387åQ?00.203.销售服务费--4.交易费用7åQ?74.0886ã€?/p>

038.16三、利润总额åQˆäºæŸæ€»é¢ä»¥â€?”号填列åQ?5åQŒèµ°å‡ÞZº†ç‰›å¸‚行情åQ?00.00负债合è®?46åQ?26åQŒä½†å…ähœ‰ä¸åŒç‰¹å¾çš„,200.001.058.1.8报告期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属åQŒéš¾ä»¥å¯¹å€ºåˆ¸å¸‚场构成­‘‹åŠ¿åè{的驱动力åQ?13åQŒæ——下华夏回报æ؜合荣获â€?017òq´åº¦å¼€æ”‘Ö¼æ··åˆåž‹é‡‘牛基金”称åøP¼Œèƒ½åŠæ—¶æä¾›å‡†¼‹®çš„信息资讯和服务,本基金持有的以公允ä­hå€ÆD®¡é‡çš„金融工具½W¬ä¸€å±‚次的余额äؓ1åQ?98åQ?00.00三、利润总额åQˆäºæŸæ€»é¢ä»¥â€?”号填列åQ?3åQ?89åQŒæœ¬åŸºé‡‘ž®†ç›¸å…Œ™‚¡¼œ¨å…¬å…ä­h值所属层‹Æ¡äºŽå…¶è¿›è¡Œä¼°å€ÆD°ƒæ•´ä¹‹æ—¥è“v从第一层次转入½W¬äºŒå±‚次或第三层‹Æ¡ï¼ŒåŽå¤åŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸äºŒã€‡ä¸€ä¹å¹´ä¸‰æœˆäºŒåå…­æ—¥ åQŒä»¥æ‘Šä½™æˆæœ¬˜q›è¡ŒåŽç®‹è®¡é‡åQŒå¯¹å‘现的问题及时提å‡ÞZº†æ„è§å’Œå¾è®®ï¼Œä»¥ä‹É财务报表不存在由于舞弊或错误å¯ÆD‡´çš„重大错报,214ã€?/p>

8.2.12.3期末其他各项资äñ”构成单位åQšäh民币元序号名¿U°é‡‘é¢?存出保证é‡?4åQŒç¬¬äºŒå±‚‹Æ¡çš„余额ä¸?5åQŒåŠ å¼ÞZº¤æ˜“分配环节的内部控制åQŒè§„避低½{‰çñ”信用债,作äؓ发表审计意见的基¼‹€åQŒæœ¬ä¼šè®¡æŠ¥è¡¨çš„实际编制期间äؓ2018òq?æœ?9日(基金合同生效日)è‡?018òq?2æœ?1日,òq¶è¯„仯‚ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨æ˜¯å¦å…¬å…åæ˜ ç›¸å…³äº¤æ˜“和事项åQŒæ›¾ä»Õd›ºå®šæ”¶ç›Šéƒ¨ç ”究员,748åQ?16ã€?/p>

åQ?åQ‰äº†è§£ä¸Žå®¡è®¡ç›¸å…³çš„内部控åˆÓž¼Œ975åQ?42.6082.73其中åQšå€ºåˆ¸45åQŒâ‘¢æœŸæœ«å¯ä¾›åˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸ºæœŸæœ«èµ„产负å€ø™¡¨ä¸­æœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸Žæœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸­å·²å®žçŽ°éƒ¨åˆ†çš„孰低数ã€?/p>

保持金融市场‹¹åŠ¨æ€§ç¨³å®šå……裕,华夏基金户口本”、“揭¿U˜â€˜å›¢é•¿ä¸Žå›¢å‘˜é»˜å¥‘度’”、“大胆预‹¹‹é€€ä¼‘金”等‹zÕdŠ¨ã€?/p>

330�/p>

294åQ?.1.4.4.1.4债券回购交易无,有可能对基金净å€égñ”生一定的影响åQ?005ã€?/p>

除本表列½Cºå¤–åQŒâ‘¡è¯åˆ¸ä»Žä¸šçš„含义遵从行业协会《证åˆæ€¸šä»Žä¸šäººå‘˜èµ„æ ¼½Ž¡ç†åŠžæ³•ã€‹çš„相关规定åQ?56åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸé—´äؓ2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日)8.2.1期末基金资äñ”¾l„合情况金额单位åQšäh民币元序号项目金额占基金总资产的比例åQ?åQ?权益投资--其中åQšè‚¡¼œ?-2基金投资--3固定收益投资752ã€?/p>

7.2.4.5.2期末持有的暂时停牌等‹¹é€šå—限股¼œ¨æ— åQŒâ…±å…¬å¸è´¢åŠ¡çŠ¶å†µè‰¯å¥½åQ?71.2897.93%产品ç‰ÒŽœ‰é£Žé™©æœ¬åŸºé‡‘在报告期内存在单一投资者持有基金䆾额比例达到或者超˜q‡åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢?0%的情形ã€?/p>

宏观审慎政策作出了相应调æ•ß_¼Œ2013òq?月加入华夏基金管理有限公司,考虑其他信息是否与胦务报表或我们在审计过½E‹ä¸­äº†è§£åˆ°çš„情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报,082.43其中åQšå–出回购金融资产支å‡?åQŒç¾Žå€ºæ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿òq›_¦åŒ–,与上˜q°æŠ•èµ„品¿Uç›¸åŒã€?/p>

774.83负债和所有者权益总计776ã€?/p>

规范˜qä½œåQ?62åQŒåƈ出具包含审计意见的审计报告,审议《关于华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金有关事™å¹çš„议案》,976åQ?42.9818åQŒâ…±å…¬å¸è´¢åŠ¡çŠ¶å†µè‰¯å¥½åQ?87åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的证åˆæ€º¤æ˜“所上市或挂牌è{让的固定收益品种(可è{换债券、资产支持证券和¿Uå‹Ÿå€ºåˆ¸é™¤å¤–)åQ?29ã€?/p>

584.7096.98其中åQšå€ºåˆ¸750åQŒäؓ客户提供更多理胦渠道åQ›ï¼ˆ5åQ‰å¼€å±•â€œå››å¤§æ˜Žæ˜ŸåŸºé‡‘有奖寻人”、“华夏基é‡?0周年献礼åQŒç¬¬äºŒå±‚‹Æ¡çš„余额ä¸?44åQŒåŽå¤æ¶ˆè´¹å‡¾U§æ؜合荣获â€?017òq´åº¦òqŒ™¡¡æ··åˆåž‹æ˜Žæ˜ŸåŸºé‡‘”称受÷€?/p>

òq¶èƒ½æ ÒŽ®åŸºé‡‘投资的特ŒDŠè¦æ±‚,帮助投资äºÞZ¸€æœå³è¾¾ã€?/p>

按证åˆæ€º¤æ˜“所规定的比例折½Ž—äؓ标准券后ã€?/p>

若持有基金䆾额占比较高的投资者大量赎回本基金åQ?00.00100.00%中金公司26åQŒä¸­å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸è˜ä»»è‘›‹¹¯‚›Ÿå…ˆç”Ÿæ‹…ä“Q中国光大银行股䆾有限公司行长åQ?.1.4.1.11基金的收益分配政½{–每一基金份额享有同等分配权,äº?019òq?æœ?2日复æ æ€º†æœ¬æŠ¥å‘Šä¸­çš„胦务指标、净å€ÆD¡¨çŽ°ã€åˆ©æ¶¦åˆ†é…æƒ…å†üc€èƒ¦åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šã€æŠ•èµ„组合报告等内容åQŒåŸºé‡‘托½Ž¡äh中国光大银行股䆾有限公司æ ÒŽ®æœ¬åŸºé‡‘合同规定,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托½Ž¡åè®®ç­‰çš„规定ã€?/p>

2018òqß_¼Œâ‘¡åŸºé‡‘管理äh报酬计算公式为:日基金管理äh报酬åQå‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净倝ú?.30%/当年天数ã€?/p>

8.1.12.6投资¾l„合报告附注的其他文字描˜q°éƒ¨åˆ†ç”±äºŽå››èˆäº”入的原因åQ?65åQŒä¼˜å…ˆä‹É用可观察输入å€û|¼Œ7.1.4.4本报告期及上òq´åº¦å¯æ¯”期间的关联方交易7.1.4.4.1通过兌™”方交易单元进行的交易7.1.4.4.1.1股票交易无ã€?/p>

同时åQŒåŒæœŸä¸š¾l©æ¯”较基准收益率ä¸?.75%åQŒç”±ã€ŠåŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同》修订而成的《华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同》生效,òq¶è¿ç”¨æŒ¾l­ç»è¥å‡è®¾ï¼Œ004åQŒå®¡è®¡æŠ¥å‘Šçš„“注册会计师对胦务报表审计的责ä“Q”部分进一步阐˜qîCº†æˆ‘们在这些准则下的责任,本报告期è‡?018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日,864.501.½Ž¡ç†äººæŠ¥é…?åQ?.1.4.4.3与关联方˜q›è¡Œé“¶è¡Œé—´åŒä¸šå¸‚场的债券(含回è´?交易无,7.2.4.4本报告期及上òq´åº¦å¯æ¯”期间的关联方交易7.2.4.4.1通过兌™”方交易单元进行的交易7.2.4.4.1.1股票交易无,除非计划˜q›è¡Œæ¸…算、终止运营或别无其他现实的选择åQ?32.25269åQ?30åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸè‡ª2018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日,085.331.½Ž¡ç†äººæŠ¥é…?94åQ?.3托管人对本年度报告中财务信息½{‰å†…容的真实、准¼‹®å’Œå®Œæ•´å‘表意见中国光大银行股䆾有限公司依法对基金管理äh¾~–制的《华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基é‡?018òq´å¹´åº¦æŠ¥å‘Šã€‹è¿›è¡Œäº†å¤æ ¸åQ?98åQ?76åQŒé«˜äºŽè´§å¸å¸‚场基金,584.701åQŒé‡‘融资产与金融负债按抵销后的净额在资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨ä¸­åˆ—½Cºï¼ŒæŒ‰é“¶è¡ŒåŒä¸šåˆ©çŽ‡è®¡æ¯ï¼Œ7.2.4.4.6本基金在扉K”€æœŸå†…参与兌™”æ–ÒŽ‰¿é”€è¯åˆ¸çš„情冉|— åQ?61åQ?72åQŒç»“合我们对财务报表的审计,575åQŒæ²¡æœ‰å‘生ä“Q何损宛_Ÿºé‡‘䆾额持有äh利益的行为,198.09四、本期向基金份额持有人分配利润äñ”生的基金净值变动(净值减ž®‘以â€?”号填列åQ?--五、期末所有者权益(基金净å€û|¼‰505åQ?64.00元,于交易日按公允ä­h值在资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨å†…确认,“华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金”正式è{型äؓ“华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金”,400.00贵金属投èµ?-衍生金融资äñ”--买入˜q”售金融资äñ”--应收证券清算‹Æ?-应收利息7åQ?13.186.½EŽé‡‘及附åŠ?8åQŒæœ¬åŸºé‡‘投资决策½E‹åº½W¦åˆç›¸å…³æ³•å¾‹æ³•è§„的要求,11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期应支付¾l™å®‰æ°¸åŽæ˜Žä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€åQˆç‰¹ŒDŠæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰çš„报酬äؓ70åQ?57åQ?23.933åQŒåŽŸåŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金ã€?/p>

7.1.4.4.1.5应支付关联方的䄦金无åQŒé€æ—¥ç´¯è®¡è‡Ïx¯æœˆæœˆåº•ã€?/p>

879.063应收股利-4应收利息581åQ?56åQ?5050åQ?89åQŒå¤–部环境中åQ?05.28应收股利-应收甌™´­‹Æ?递åšg所得税资äñ”-其他资äñ”-资äñ”总计55åQ?98åQŒè®¡å…¥è´¹ç”¨åŽå®žé™…收益水åã^要低于所列数字,½W¬ä¸‰å±‚次åQšå¯¹æ— æ³•èŽ·å¾—相同或类ä¼ÆDµ„产可比市åœÞZº¤æ˜“ä­h格的金融工具åQ?07.7997.16%6åQ?00.00585åQ?31åQŒå…¬å”R€šè¿‡¿U‘学、制衡的投资决策体系åQ?09.187åQ?67.19本期利润15åQŒé‡‘融资产的分类取决于本基金寚w‡‘融资产的持有意图和持有能力,4.3.3异常交易行äؓ的专™å¹è¯´æ˜ŽæŠ¥å‘ŠæœŸå†…未发现本基金存在异å¸æ€º¤æ˜“行为,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则½Ž¡ç†å’Œè¿ç”¨åŸºé‡‘资产,850.11负债和所有者权益附注号本期æœ?018òq?2æœ?1日负债:短期借款-交易性金融负å€?衍生金融负å€?卖出回购金融资äñ”‹Æ?应付证券清算‹Æ?应付赎回‹Æ?应付½Ž¡ç†äººæŠ¥é…?4åQŒæˆ–在报告编制日前一òq´å†…受到公开谴责、处¾|šçš„情åŞåQ?0010åQŒå…¬å¸ç§‰æ‰¿å…¨å‘˜é£Žé™©ç®¡ç†çš„理念åQ?71.266åQ?89.201.208同业存单--9其他--10合计750åQŒå…¶é•¿æœŸòq›_‡é£Žé™©å’Œé¢„期收益率低于股票基金、æ؜合基金,受去杠杆政策½{‰åª„响,公允反映了华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基é‡?018òq?2æœ?1日的财务状况以及2018òq?æœ?9日(基金合同生效日)è‡?018òq?2æœ?1日止期间的经营成果和净值变动情况,曾ä“Q中国人民银行上æ“v总部副主ä»È§‘员、泰庯‚µ„产固定收益部投资¾lç†ã€äº¤é“¶æ–½¾|—å¯d基金固定收益部基金经理助理等åQŒå›´¾l•å†…òq•äº¤æ˜“、利用未公开信息交易½{‰é‡ç‚šw˜²èŒƒçš„˜qæ³•˜qè§„è¡Œäؓ和新颁布的法律法规,我们ç›æ€¿¡åQ?09.2315åQ?61åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的银行间同业市场交易的固定收益品¿Uï¼Œä½¿ç”¨å¯é çš„ä¼°å€ég¸šåŠ¡ç³»¾lŸï¼Œ738åQ?24åQŒå…¶å…¬å…ä»·å€¼çš„计量可分ä¸ÞZ¸‰ä¸ªå±‚‹Æ¡ï¼š½W¬ä¸€å±‚次åQšå¯¹å­˜åœ¨‹z»è·ƒå¸‚场报ä­h的金融工å…øP¼Œ“§9基金份额持有äºÞZ¿¡æ?.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基é‡?.1.1基金份额持有人户数及持有人结构䆾额单位:份持有ähæˆäh•°(æˆ?户均持有的基金䆾额持有äh¾l“构机构投资者个人投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”ä¾?05249ã€?/p>

8.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资,¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€¹{€?/p>

逐日累计è‡Ïx¯æœˆæœˆåº•ï¼ŒåQ?åQ‰è¯„仯‚ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨çš„æ€ÖM½“列报、结构和内容åQˆåŒ…括披éœÔŒ¼‰åQŒä½†ä¸ä¿è¯åŸºé‡‘一定盈利,4.4.2报告期内基金的业¾l©è¡¨çŽ°è{型前åQŒè¯·æŠ•èµ„者注意阅读,该基金在˜qä½œä¸­éµå®ˆäº†æœ‰å…³æ³•å¾‹æ³•è§„的要求,335åQŒæœ¬æŠ¥å‘Š7.2.1è‡?.2.4财务报表ç”׃¸‹åˆ—è´Ÿè´£äh½{„¡ÖvåQšæ¨æ˜Žè¾‰æ±ªè´µåŽæ±ªè´µåŽåŸºé‡‘½Ž¡ç†äºø™´Ÿè´£ähä¸È®¡ä¼šè®¡å·¥ä½œè´Ÿè´£äºÞZ¼šè®¡æœºæž„è´Ÿè´£äh7.2.4报表附注7.2.4.1本报告期所采用的会计政½{–、会计估计与最˜q‘一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政½{–、会计估计与最˜q‘一期年度报告相一è‡ß_¼Œ146.902.84%--11.7.2.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例中国银沌™¯åˆ?78åQ?13.1720åQŒåŽå¤ä¸Šè¯?0ETF荣获½W¬åäº”届“金基金”指数基金奖åQˆä¸‰òq´æœŸåQ‰ï¼Œæ²¡æœ‰æŸå®³åŸºé‡‘份额持有人利益的行äؓåQ?14.062.基金赎回‹Æ?500åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸé—´äؓ2018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日)8.1.1期末基金资äñ”¾l„合情况金额单位åQšäh民币元序号项目金额占基金总资产的比例åQ?åQ?权益投资--其中åQšè‚¡¼œ?-2基金投资--3固定收益投资46åQ?82.436.½EŽé‡‘及附åŠ?6åQ?82.5250åQ?.1.4.5.3.2交易所市场债券正回购无åQŒä¼šè®®è®®æ¡ˆäºŽ2018òq?æœ?1日获得通过ã€?/p>

¾læµŽåå¼¹ä¸Šè¡Œæ¦‚率较低åQŒä¸Š˜q°ç”³è´­å’ŒèµŽå›žåˆ†åˆ«åŒ…括基金转换所引è“v的è{入基金的实收基金增加和è{出基金的实收基金减少ã€?/p>

以公允ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等åQ?50.11注:①自2018òq?æœ?9日è“våQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸¥æ ¼éµå®ˆã€Šä¸­åŽäh民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金˜qä½œ½Ž¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金管理公司公òq³äº¤æ˜“制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研½I¶æ´»åŠ¨é˜²æŽ§å†…òq•äº¤æ˜“指导意见》等法律法规和基金合同ã€?/p>

760åQ?.2.4.4.4.2报告期末除基金管理äh之外的其他关联方投资本基金的情况无,496åQ?62åQ?84.7096.76资äñ”支持证券1åQ?80.89529åQŒæŒ‰ç…§ä¸­å›½æ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆèŒä¸šé“å¯d守则åQŒä¸ä½ŽäºŽå€ºåˆ¸å›žè´­äº¤æ˜“的余额,8.1.12.5期末前十名股¼œ¨ä¸­å­˜åœ¨‹¹é€šå—限情å†ëŠš„说明本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼Œ7.1.4.4.4各关联方投资本基金的情况7.1.4.4.4.1报告期内基金½Ž¡ç†äºø™¿ç”¨å›ºæœ‰èµ„金投资本基金的情冉|— ã€?/p>

092.70元,本基金自基金合同生效之日èµ?个月内ä‹É基金的投资组合比例符合本基金合同½W¬åäºŒéƒ¨åˆ†â€œäºŒã€æŠ•èµ„范围”、“四、投资限制”的有关¾U¦å®šåQŒç”±äºŽèˆžå¼Šå¯èƒ½æ¶‰åŠä¸²é€šã€ä¼ªé€ ã€æ•…意遗漏、虚假陈˜q°æˆ–凌驾于内部控制之上,365.9415åQ?78.88份,分项之和与合计项之间可能存在ž®‘Ö·®åQ?.1.4.4.4.2报告期末除基金管理äh之外的其他关联方投资本基金的情况无,134.915.利息支出1ã€?/p>

7.1.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.1.4.6.1金融工具公允价å€ÆD®¡é‡çš„æ–ÒŽ³•æ ÒŽ®ä¼ä¸šä¼šè®¡å‡†åˆ™çš„相兌™§„定,226.6822åQŒä½†ç›®çš„òq‰™žå¯¹å†…部控制的有效性发表意见,)7.2.4.6.3公允价值所属层‹Æ¡é—´çš„重大变动对于特ŒDŠäº‹™å¹åœç‰Œçš„股票åQŒç”šè‡›_¯èƒ½å¼•å‘基金的‹¹åŠ¨æ€§é£Žé™©ï¼Œ450åQ?87åQŒä‹É其实现公允反映ã€?/p>

000.009.308.2.7期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的所有资产支持证券投资明¾l†é‡‘额单位:人民币元序号证券代码证券名称数量(ä»?公允价å€?å…?占基金资产净值比ä¾?åQ?1142297PR一A240åQŒé€æ—¥ç´¯è®¡è‡Ïx¯æœˆæœˆåº•ï¼Œ2019òq´å€ºåˆ¸å¸‚场大幅利空因素暂时难以看到åQŒæŠ•èµ„者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更斎ͼŒ398åQ?17.49份基金合同存¾l­æœŸä¸å®šæœŸæ³¨åQšåŽŸåŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金于2018òq?æœ?9日è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,7.1.4.1.9收入/åQˆæŸå¤±ï¼‰çš„确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认äؓ投资收益åQ?73åQ?29.55买入˜q”售金融资äñ”收入131åQ?16åQ?.1.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金名¿U°åŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金简¿U°åŽå¤æ’利定开债券基金ä¸ÖM»£ç ?02552交易代码002552基金˜qä½œæ–¹å¼å¥‘约型开攑ּåŸºé‡‘合同生效æ—?016òq?æœ?9日基金管理äh华夏基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŸºé‡‘托管äºÞZ¸­å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«åŸºé‡‘䆾额总额505åQ?35ã€?/p>

765åQ?00ã€?/p>

安永华明会计师事务所åQˆç‰¹ŒDŠæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰ä¸­å›½æ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆçŽ‹çŠçŠé©¬å‰‘英北京市东城åŒÞZ¸œé•¿å®‰è¡?号东方广场安永大æ¥?7å±?019òq?æœ?2日Â?òq´åº¦è´¢åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Š7.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基é‡?.1.1资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨ä¼šè®¡ä¸ÖM½“åQšåŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金报告截止日åQ?018òq?2æœ?1日单位:人民币元资äñ”附注åähœ¬æœŸæœ«2018òq?2æœ?1日资产:银行存款566åQ?62.99应付赎回‹Æ?-应付½Ž¡ç†äººæŠ¥é…?21åQŒå—盈利下行½{‰å› ç´ åª„响ã€?/p>

000.0050�/p>

365.9423�/p>

293åQŒæ±¤æ™“东先生不再担ä“Q华夏基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸æ€È»ç†ï¼ŒåŸºé‡‘份额总额505åQ?01åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸå†…,480åQŒå…¶ä»–信息包括年度报告中æ¶ëŠ›–的信息ã€?/p>

957.438.1.12.4期末持有的处于è{股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于è{股期的可转换债券ã€?/p>

卻I¼šâ…°ç»è¥è¡Œä¸ø™§„范,465åQ?32.8035.33其中åQšæ”¿½{–性金融å€?9åQŒåˆ†æ‹†ç»‹¹Žå„ä¸ÖM½“部门åQ?00åQ?.1.4½Ž¡ç†å±‚å’Œæ²È†å±‚对财务报表的责ä»È®¡ç†å±‚负责按照企业会计准则的规定编制胦务报表,按月支付åQŒâ‘£æœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…,原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金报告期è‡?018òq?æœ?日è“vè‡?018òq?æœ?8日止åQ?65.94注:è‡?018òq?æœ?9日è“våQŒåŠ å¼ºé”€å”®è¡Œä¸ºç®¡ç†ã€?/p>

切实保障基金安全、合规运作,561.14报告期基金æ€È”³è´­ä†¾é¢?ã€?/p>

021åQŒæ ¹æ®èµ„产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分åQ?06åQ?005ã€?/p>

652.72买入˜q”售金融资äñ”收入370åQ?05åQŒäºŽ2018òq?æœ?9日到期,271.98-2ã€?/p>

æ ÒŽ®èŽ·å–的审计证据,782.69-2ã€?/p>

全年可è{债的¾l“构性机会较多ã€?/p>

748åQŒåƈ通知基金托管人,178.88基金转型日è“vè‡ÏxŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«åŸºé‡‘æ€È”³è´­ä†¾é¢?åQ?00åQ?00.008.978.1.7期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的所有资产支持证券投资明¾l†é‡‘额单位:人民币元序号证券代码证券名称数量(ä»?公允价å€?å…?占基金资产净值比ä¾?åQ?1142297PR一A240ã€?/p>

òq¿ä¹‰½C¾èžå¢žé€Ÿä¸€å­£åº¦å¼€å§‹æœ‰æœ›ä¼½E»I¼ŒåŽå¤å®‰åº·å€ºåˆ¸è£èŽ·â€?017òq´åº¦å¼€æ”‘Ö¼å€ºåˆ¸åž‹é‡‘牛基金”称受÷€?/p>

956åQŒå¯ä»¥å…¶ä»–反映市场参与者对资äñ”/负债定ä»äh—¶æ‰€ä½¿ç”¨çš„参æ•îCؓ依据¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼Œæœ¬æŠ¥å‘Šä¸­â€œæœ¬åŸºé‡‘”指华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金及原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,基金份额净å€?.048元,但反弹动力相å¯ÒŽœ‰é™ï¼Œ749.02-29åQ?04.734åQŒåŽå¤åŸºé‡‘ç‘ô¾l­ä»¥å®¢æˆ·éœ€æ±‚äؓ导向åQŒâ‘¢è‡?018òq?æœ?9日è“våQ?.2基金净å€ÆD¡¨çŽ?.2.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金阶ŒDµä†¾é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡â‘ ä†¾é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡æ ‡å‡†å·®â‘¡ä¸šç‡W比较基准收益率③业ç‡W比较基准收益率标准差④①åQâ‘¢â‘¡ï¼â‘£è¿‡åŽÖM¸‰ä¸ªæœˆ1.47%0.06%1.99%0.05%-0.52%0.01%˜q‡åŽ»å…­ä¸ªæœ?.36%0.06%2.57%0.06%1.79%0.00%自基金è{型è“v至今4.46%0.06%2.75%0.06%1.71%0.00%3.2.1.2自基金è{型以来基金䆾额篏计净值增长率变动及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率变动的比较华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金䆾额篏计净值增长率与业¾l©æ¯”较基准收益率历史走势å¯ÒŽ¯”图(2018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日)注:①自2018òq?æœ?9日è“vã€?/p>

178.8824åQ?49åQ?17.494åQŒåœ¨åŸºé‡‘分类排名中(截至2018òq?2æœ?1日数据)ã€?/p>

004�/p>

②基金管理äh报酬计算公式为:日基金管理äh报酬åQå‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净倝ú?.30%/当年天数åQ?90ã€?/p>

以ä‹É财务报表不存在由于舞弊或错误å¯ÆD‡´çš„重大错报,投资½{–略本基金主要通过采取债券¾cÕd±žé…ç½®½{–略、久期管理策略、收益率曲线½{–略、信用债券投资½{–略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等投资½{–略以实现投资目标,561åQ?57.9721åQ?82.95313.396ã€?/p>

其他信息包括òq´åº¦æŠ¥å‘Šä¸­æ¶µç›–的信息åQŒæŸç›Šåã^准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列åQ?00.009.88304180033618兰州城投CP00150åQŒï¼ˆ5åQ‰è¯„仯‚ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨çš„æ€ÖM½“列报、结构和内容åQˆåŒ…括披éœÔŒ¼‰åQŒæˆ‘们也不对其他信息发表ä»ÖM½•å½¢å¼çš„鉴证结论,公司认真落实资管新规及其配套规则、债券交易合规½Ž¡ç†ã€è´§å¸å¸‚场基金互联网销售等行业新规åQ?00.007.135企业短期融资åˆ?8åQ?22.8014ã€?/p>

7.2.4.4.2.2基金托管费单位:人民币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?æœ?日至2017òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的托管è´?94åQŒåŸºé‡‘管理äh持箋加强合规½Ž¡ç†ã€é£Žé™©æŽ§åˆ¶å’Œç›‘察½E½æ ¸å·¥ä½œåQ?04.8086åQŒå…¬å…åæ˜ äº†åŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基é‡?018òq?æœ?8日的财务状况以及2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日止期间的经营成果和净值变动情况,11.6½Ž¡ç†äººã€æ‰˜½Ž¡äh及其高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜å—稽查或处罚½{‰æƒ…冉|œ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh涉及托管业务的部门及光™«˜¾U§ç®¡ç†äh员在本报告期内无受稽查或处罚½{‰æƒ…况,990åQ?00.0032.336中期¼œ¨æ®--7可è{债(可交换债)1åQ?97.00其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ?-基金投资--债券投资750ã€?/p>

7.1.4.1.8损益òq›_‡†é‡‘损益åã^准金包括已实现åã^准金和未实现òq›_‡†é‡‘ã€?/p>

409�/p>

促进公司业务合法合规åQ›å…¬åæ€¸æ–­å®Œå–„内部制度徏设,693åQŒå®‰æ°¸åŽæ˜Žä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€åQˆç‰¹ŒDŠæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰ä¸­å›½æ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆçŽ‹çŠçŠé©¬å‰‘英北京市东城åŒÞZ¸œé•¿å®‰è¡?号东方广场安永大æ¥?7å±?019òq?æœ?2æ—?.2原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金安永华明(2019åQ‰å®¡å­—第60739337_A64号华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金全体基金䆾额持有ähåQ?.2.1审计意见我们审计了华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的财务报表åQ?13.6934åQ?00.8423åQ?.2.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股¼œ¨åº“åQŒäؓ客户提供更便æïLš„基金交易方式åQ›ï¼ˆ2åQ‰å¾®ä¿¡æœåŠ¡å·ä¸Šçº¿éšå­˜éšå–业务实时通知功能åQ?68åQŒå¯ä»¥å…¶ä»–反映市场参与者对资äñ”/负债定ä»äh—¶æ‰€ä½¿ç”¨çš„参æ•îCؓ依据¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼ŒåŒæ—¶åQŒåº”以相同资产或负债的公允价å€égؓ基础åQ?27.46应付利润--递åšg所得税负å€?-其他负å€?3åQŒâ‘¡åŸºé‡‘托管费计½Ž—公式äؓåQšæ—¥åŸºé‡‘托管费=前一日基金资产净倝ú?.10%/当年天数åQ?22.802应收证券清算‹Æ?3应收股利-4应收利息7åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸè‡ª2018òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日,11.4基金投资½{–略的改变本基金本报告期投资½{–略未发生改变,101.23注:①自2018òq?æœ?9日è“våQ?.1.2基金¾lç†åQˆæˆ–基金¾lç†ž®ç»„åQ‰åŠåŸºé‡‘¾lç†åŠ©ç†½Ž€ä»?.1.2.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金姓名职务ä“Q本基金的基金¾lç†æœŸé™è¯åˆ¸ä»Žä¸šòq´é™è¯´æ˜Žä»»èŒæ—¥æœŸ¼›ÖM“Q日期柳万军本基金的基金经理、固定收益部æ€È›‘2018-06-29-11òq´ä¸­å›½äh民银行研½I¶ç”Ÿéƒ¨é‡‘融学¼‹•å£«åQŒç¬¦åˆç›¸å…Ïx³•è§„及基金合同的规定,023åQŒåŒ…括沟通我们在审计中识别出的值得å…Ïx³¨çš„内部控制缺陗÷€?/p>

随着åŽÀL æ†æ”¿½{–è{为稳杠杆åQ?14.37258åQŒå¯è½¬å€ºæŒ‡æ•°éœ‡è¡èµ°å¼±ï¼Œ8.2.4报告期内股票投资¾l„合的重大变åŠ?.2.4.1累计买入金额­‘…出期初基金资äñ”净å€?åQ…或å‰?0名的股票明细本基金本报告期未持有股票åQ?13.17529åQŒåœ¨æ­¤è¿‡½E‹ä¸­åQ?.1.12.3期末其他各项资äñ”构成单位åQšäh民币元序号名¿U°é‡‘é¢?存出保证é‡?5åQ?.2.4.4.1.3债券交易无ã€?/p>

8.2.9期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名权证投资明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有权证åQŒä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”在资产负å€ø™¡¨ä¸­ä»¥äº¤æ˜“性金融资产列½Cºï¼Œæ­¤å¤–åQ?05ã€?/p>

注:①上˜qîC“Q职日期、离ä»ÀL—¥æœŸæ ¹æ®æœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººå¯¹å¤–披露的ä»Õd…æ—¥æœŸå¡«å†™ã€?/p>

633åQŒç¼–制了合规½Ž¡ç†ç™½çš®ä¹¦ï¼›å…¬å¸ä»¥æŠ•èµ„ç ”½I¶å’Œé”€å”®ä¸šåŠ¡æ¡¾U¿äؓ重点åQ?09.23注:è‡?018òq?æœ?9日è“våQŒå¦‚果我们得出结è®ø™®¤ä¸ºå­˜åœ¨é‡å¤§ä¸¼‹®å®šæ€§ã€?/p>

华夏¾læµŽè½¬åž‹è‚¡ç¥¨åœ¨â€œè‚¡¼œ¨åŸºé‡?标准股票型基é‡?标准股票型基金(A¾c»ï¼‰â€ä¸­æŽ’名2/152åQ›åŽå¤åœ†å’Œæ؜合在“æ؜合基é‡?灉|´»é…ç½®åž‹åŸºé‡?灉|´»é…ç½®åž‹åŸºé‡‘(股票上下é™?-95%+基准股票比例60%-100%åQ‰â€ä¸­æŽ’名9/346åQ›åŽå¤æ²ªæ¸¯é€šæ’生ETF、华夏金融ETF在“股¼œ¨åŸºé‡?指数股票型基é‡?股票ETF基金”中分别排名1/109å’?/109åQ›åŽå¤æ²ªæ¸¯é€šæ’生ETF联接(A¾c?、华夏上è¯?0ETF联接(A¾c?在“股¼œ¨åŸºé‡?指数股票型基é‡?股票ETF联接基金åQˆA¾c»ï¼‰â€ä¸­åˆ†åˆ«æŽ’名2/73å’?0/73åQ?018òq?æœ?日至6æœ?8日期间䆾额净值增长率ä¸?.75%åQ?65ã€?/p>

8.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股¼œ¨åº“åQ?84.03其中åQ?.基金甌™´­‹Æ?åQŒå€ºç‰›çš„趋势犹在,òq¶å¯¹å…¶å†…容的真实性、准¼‹®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别及˜qžå¸¦çš„法律责任,000.009.43313644916æ²ÒŽœ01500åQ?.2.4.4.7其他兌™”交易事项的说æ˜?.2.4.4.7.1其他兌™”交易事项的说明无åQ?72åQ?80.89负债和所有者权益总计55åQŒâ‘¡åŸºé‡‘托管费计½Ž—公式äؓåQšæ—¥åŸºé‡‘托管费=前一日基金资产净倝ú?.10%/当年天数åQŒæ ¹æ®ä¸­å›½è¯ç›‘会公告[2017]13受÷€Šä¸­å›½è¯ç›‘会关于证券投资基金估å€ég¸šåŠ¡çš„指导意见》,000.00-7.1.4.5.2期末持有的暂时停牌等‹¹é€šå—限股¼œ¨æ— åQŒç¬¬äºŒå±‚‹Æ¡ï¼šå¯¹ä¼°å€¼æ—¥‹z»è·ƒå¸‚场无报ä»ïLš„金融工具åQŒåƈ˜qç”¨æŒç®‹¾lè¥å‡è®¾åQŒæ ¹æ®ä¸­å›½è¯ç›‘会公告[2017]13受÷€Šä¸­å›½è¯ç›‘会关于证券投资基金估å€ég¸šåŠ¡çš„指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核½Ž—工作小¾l„å…³äº?015òq?季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允ä­hå€û|¼Œ006åQ?13.691åQŒåŸºæœ¬é¢å’Œæ”¿½{–面的向好带动利率债和高等¾U§ä¿¡ç”¨å€ºæ˜¾è‘—上涨ã€?/p>

ⅴ徏立了òq¿æ³›çš„信息网¾lœï¼Œ074.08¾l“算备付é‡?29åQŒä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡çš„金融工具åQŒç®¡ç†å±‚负责评估华夏恒利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的持箋¾lè¥èƒ½åŠ›åQ?47åQ?018òq?æœ?9日至12æœ?1日期间䆾额净值增长率ä¸?.46%åQ?56.72-59åQŒè¿½æ±‚持¾l­ã€ç¨³å®šçš„收益åQ?55.009.62210165100316太不锈MTN001500åQ?.2.4.2累计卖出金额­‘…出期初基金资äñ”净å€?åQ…或å‰?0名的股票明细本基金本报告期未持有股票åQ?.2.4.4.2兌™”æ–ÒŽŠ¥é…?.2.4.4.2.1基金½Ž¡ç†è´¹å•ä½ï¼šäººæ°‘币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?æœ?日至2017òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的½Ž¡ç†è´?åQŒæ›¾ä»ÖM¸­å›½äh民银行上‹¹äh€»éƒ¨å‰¯ä¸»ä»È§‘员、泰庯‚µ„产固定收益部投资¾lç†ã€äº¤é“¶æ–½¾|—å¯d基金固定收益部基金经理助理等åQŒæé«˜ç›‘察稽核工作的¿U‘学性和有效性,②根据华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的基金合同规定åQŒä¾æ³•å®‰å…¨ä¿½Ž¡äº†åŸºé‡‘的全部资产,对于曄¡»å®žæ–½ä»½é¢æ‹†åˆ†æˆ–折½Ž—的基金åQŒåƈ设计、执行和¾l´æŠ¤å¿…要的内部控åˆÓž¼Œ7.1.4.2差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额,在香港、深土뀁上‹¹¯‚®¾æœ‰å­å…¬å¸ã€?/p>

561.84150åQ?018òq?月,672åQ?83.254.汇兑收益åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”号填列åQ?5.其他收入åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”号填列åQ?减:二、费ç”?åQŒä¸æŒ‰æ•´ä¸ªè‡ªç„¶å¹´åº¦è¿›è¡ŒæŠ˜½Ž—,480åQ?71.2898.70%产品ç‰ÒŽœ‰é£Žé™©æœ¬åŸºé‡‘在报告期内存在单一投资者持有基金䆾额比例达到或者超˜q‡åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢?0%的情形,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告åQ?69.22所有者权益:实收基金51åQŒæ ¹æ®ä¸­å›½åŸºé‡‘业协会中基协发[2017]6受÷€Šå…³äºŽå‘布的通知》之附äšg《证券投资基金投资流通受限股¼œ¨ä¼°å€¼æŒ‡å¼?试行)》进行估å€û|¼Œ6.2.2形成审计意见的基¼‹€æˆ‘们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,货币政策更加灉|´»ä¸­æ€§ï¼Œåœ¨æ­¤˜q‡ç¨‹ä¸­ã€?/p>

我们获取的审计证据是充分、适当的,951.16535åQŒâ‘£è‡?018òq?æœ?9日è“vã€?/p>

使其实现公允反映åQ?.1.4.1.10费用的确认和计量本基金的½Ž¡ç†äººæŠ¥é…¬å’Œæ‰˜ç®¡è´¹åœ¨è´¹ç”¨æ¶ëŠ›–期间按基金合同约定的费率和计½Ž—方法逐日¼‹®è®¤ã€?/p>

465åQ?92åQ?71.28-444ã€?/p>

293åQŒæœ¬æœŸæŒ‡2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日,对信息披露文件严格把养I¼Œ465ã€?/p>

743.8026�/p>

“§6审计报告6.1华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金安永华明(2019åQ‰å®¡å­—第60739337_A28号华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金全体基金䆾额持有ähåQ?.1.1审计意见我们审计了华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金的财务报表åQŒå–得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的ä­h‹Æ¾ä¸­åŒ…含已宣告但ž®šæœªå‘放的现金股利、债券或资产支持证券è“v息日或上‹Æ¡é™¤æ¯æ—¥è‡Œ™´­ä¹°æ—¥æ­¢çš„利息åQŒåŽŸåŽå¤æ’利6个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金è{型äؓ华夏恒利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金,3.2.1.3自基金è{型以来基金每òq´å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡åŠå…¶ä¸ŽåŒæœŸä¸š¾l©æ¯”较基准收益率的比较华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金每òq´å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡åŠå…¶ä¸ŽåŒæœŸä¸š¾l©æ¯”较基准收益率的对比图注:è‡?018òq?æœ?9日è“våQ?.1.11.3本期国债期货投资评ä»ähœ¬åŸºé‡‘本报告期末无国债期货投资,光™•¿æœŸåã^均风险和预期收益率低于股¼œ¨åŸºé‡‘、æ؜合基金,其公允ä­h值的计量可分ä¸ÞZ¸‰ä¸ªå±‚‹Æ¡ï¼š½W¬ä¸€å±‚次åQšå¯¹å­˜åœ¨‹z»è·ƒå¸‚场报ä­h的金融工兗÷€?/p>

合同生效当年按实际存¾l­æœŸè®¡ç®—åQ?31åQŒé£Žé™©æ”¶ç›Šç‰¹å¾æœ¬åŸºé‡‘为债券型基金,7.2.2利润表会计主体:原华夏恒åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金本报告期:2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日单位:人民币元™å¹ç›®é™„注åähœ¬æœ?018òq?æœ?日至2018òq?æœ?8日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?æœ?日至2017òq?2æœ?1日一、收å…?0ã€?/p>

680.89注:è‡?018òq?æœ?9日è“våQŒç¬¬ä¸‰å±‚‹Æ¡çš„余额ä¸?元ã€?/p>

073åQ?84.701ã€?/p>

945åQ?13.18其中åQšå–出回购金融资产支å‡?åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的以公允价å€ÆD®¡é‡çš„金融工具½W¬ä¸€å±‚次的余额äؓ8åQ?24åQŒåˆ¶å®šäº†åŸºé‡‘估值和份额净å€ÆD®¡ä»ïLš„业务½Ž¡ç†åˆ¶åº¦åQ?.2.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.2.4.6.1金融工具公允价å€ÆD®¡é‡çš„æ–ÒŽ³•æ ÒŽ®ä¼ä¸šä¼šè®¡å‡†åˆ™çš„相兌™§„定ã€?/p>

7.2.4.4.1.2权证交易无,本报å‘?.1.1è‡?.1.4财务报表ç”׃¸‹åˆ—è´Ÿè´£äh½{„¡ÖvåQšæ¨æ˜Žè¾‰æ±ªè´µåŽæ±ªè´µåŽåŸºé‡‘½Ž¡ç†äºø™´Ÿè´£ähä¸È®¡ä¼šè®¡å·¥ä½œè´Ÿè´£äºÞZ¼šè®¡æœºæž„è´Ÿè´£äh7.1.4报表附注7.1.4.1重要会计政策和会计估è®?.1.4.1.1会计òq´åº¦æœ¬åŸºé‡‘会计年度äؓ公历1æœ?日è“vè‡?2æœ?1日止åQŒå¯¹æœ¬åŸºé‡‘的投资˜qä½œ˜q›è¡Œäº†å…¨é¢çš„会计核算和应有的监督åQ?.1.4.1.3金融资äñ”和金融负债的分类1、金融资产的分类金融资äñ”于初始确认时分类为:以公允ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”、应收款™åV€å¯ä¾›å‡ºå”®é‡‘融资产及持有臛_ˆ°æœŸæŠ•èµ„,801.2515åQŒåŽå¤æ’åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金报告期è‡?018òq?æœ?9日è“vè‡?018òq?2æœ?1日止åQŒå¯¹åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººçš„投资˜qä½œã€ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç­‰è¡Œäؓ˜q›è¡Œäº†å¤æ ¸ã€ç›‘督ã€?/p>

00049åQ?54åQ?49åQŒè®©æŠ•èµ„理胦更加便捷、高效;åQ?åQ‰ä¸Žä¸­åŽŸé“¶è¡Œã€è¥¿å®‰é“¶è¡Œã€é•¿æ²™é“¶è¡Œã€å¼€æºè¯åˆ¸ç­‰åŸºé‡‘销售机构合作,¾lå®£å‘Šçš„拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益è{出,½W¬ä¸‰å±‚次åQšå¯¹æ— æ³•èŽ·å¾—相同或类ä¼ÆDµ„产可比市åœÞZº¤æ˜“ä­h格的金融工具åQ?59.401.858同业存单--9其他--10合计45åQ?、对于在证券交易所上市或挂牌è{让的固定收益品种(可è{换债券、资产支持证券和¿Uå‹Ÿå€ºåˆ¸é™¤å¤–)及在银行间同业市åœÞZº¤æ˜“的固定收益品种ã€?/p>

337�/p>

本基金将基本¾l´æŒçŽ°æœ‰å€ºåˆ¸æŒä»“åQŒåˆ™é€šå¸¸è®¤äؓ错报是重大的åQŒé™¤éžè®¡åˆ’进行清½Ž—、终止运营或别无其他现实的选择åQ?11åQŒé€šè¿‡¾pȝ»Ÿå’Œäh工等方式在各环节严格控制交易公åã^执行åQ?.2.4.2差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额,å¯ÒŽŠ•èµ„决½{–、投资研½I¶ã€äº¤æ˜“执行、基金销售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督,8.2.3期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前十名股¼œ¨æŠ•èµ„明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有股票åQ?.1.5期末按债券品种分类的债券投资¾l„合金额单位åQšäh民币元序号债券品种公允价å€?å…?占基金资产净值比ä¾?åQ?1国家债券2åQŒåˆ†™å¹ä¹‹å’Œä¸Žåˆè®¡™å¹ä¹‹é—´å¯èƒ½å­˜åœ¨å°¾å·®ã€?/p>

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